ניתוח באמצעות AI של Mesabi Trust Shs (MSB)
Mesabi Trust Shs (NYSE:MSB)
- דירוג:
- 58ניטרלי
- מחיר יעד:
- $23.50(▼1.96% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 13.06.2026
הציון הכולל מוגבל בעיקר בשל אותות תנודתיים ולא עקביים פנימית בפעילות התפעולית ובתזרים המזומנים, למרות מאזן חזק ובסיכון נמוך. מבחינה טכנית, המניה נותרת במגמה חלשה, מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ועם MACD שלילי. תשואת דיבידנד נאה תומכת בתמחור, אך מכפיל P/E גבוה יותר ותנודתיות בתמלוגים שמונעת מאירועים ממתנים את התחזית.
גורמים חיוביים
מאזן ללא חוב
היעדר חוב מגביל את הסיכון הפיננסי, את הוצאות הריבית ואת צורכי המימון מחדש. שיעור הון עצמי גבוה מתוך הנכסים גם מספק עמידות בתקופות חלשות יותר במחזורי עפרות הברזל ושומר על גמישות לצורך חלוקות שוטפות של הנאמנות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Mesabi Trust Shs (MSB)
- שווי שוק
- $251.77M
- תשואת דיבידנד
- 19.32%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 47.55K
- מכפיל רווח (P/E)
- 38.7
- בטא (שנתי)
- 1.05
- צמיחת הכנסות
- -87.62%
- צמיחת רווח למניה
- -93.01%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 104
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Steel
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
Mesabi Trust Shs קרן תמלוגים, עוסקת בפעילות כריית עפרות ברזל בארצות הברית. החברה נוסדה בשנת 1961 וממוקמת בניו יורק, ניו יורק.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
MSB מצטיירת כחברה עם מינוף נמוך ורווחיות מדווחת גבוהה מאוד, אך הפרופיל הפיננסי נשלט על ידי תנודתיות ועל ידי כמה ערכים שנראים לא עקביים פנימית או קיצוניים בהכנסות, בשיעורי הרווחיות ובתזרים המזומנים בתקופות האחרונות. באופן כללי, חוזקו של המאזן הוא הגורם החיובי הברור ביותר, בעוד שהמהימנות והעקביות של הביצועים התפעוליים ויצירת המזומנים הן הסיכון המרכזי, בהתבסס אך ורק על הנתונים שסופקו.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
TX
MT
GGBMSB
CLF
SIDמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 13 ביוני 2026