גולדן מטריקס גרופ (MRDN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.36M | 23.92M | 23.69M | 2.77M | 21.16M |
| רווח נקי | -91.98M | -1.41M | 13.89M | 44.03K | 12.87M |
| פחת והפחתות | 15.15M | 10.79M | 5.42M | 407.44K | 3.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 4.09M | 4.71M | 0 | 2.66M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.79M | 6.31M | 4.10M | -235.21K | 4.21M |
| יתרת לקוחות | -2.29M | -425.87K | -546.84K | -68.87K | -898.61K |
| מלאי | -1.28M | -958.11K | -11.67K | -417.89K | -32.34K |
| יתרת ספקים | 7.96M | 4.33M | 3.63M | 374.07K | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.61M | 3.36M | 1.03M | -122.53K | 5.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 95.31M | 3.52M | 279.01K | -104.05K | 212.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.00M | -37.43M | -13.07M | -4.41M | -8.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.18M | -7.16M | -5.74M | -74.42K | -7.88M |
| רכישות, נטו | -2.92M | -15.46M | 0 | -4.25M | 0 |
| רכישת השקעות | -5.43M | 0 | 0 | 0 | -115.31K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 19.68K | 24.17K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.46M | -14.83M | -7.35M | -83.94K | -554.09K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -19.40M | 27.71M | -4.15M | 32.00K | -13.10M |
| פירעון חוב | -22.10M | 19.82M | -2.35M | 0 | -1.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.96M | 34.80K | 0 | 32.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -122.78K | -123.10K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -144.78K | -769.53K | -1.80M | 0 | -11.60M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 8.75M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.08M | 30.13M | 20.41M | 14.95M | 9.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.00M | -4.47M | 825.77K | -245.99K | 10.02M |
| שינוי נטו במזומנים | -12.05M | 9.72M | 7.30M | -1.85M | 9.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.13M | 20.41M | 13.11M | 16.80M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.08M | 30.13M | 20.41M | 14.95M | 9.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.71M | 1.92M | 10.60M | 2.61M | 13.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.36M | 23.92M | 23.69M | 2.77M | 21.16M |
| הוצאות הוניות | -13.65M | -21.99M | -13.09M | -158.36K | -7.88M |
הנתונים מוצגים ב-USD