ניתוח באמצעות AI של גולדן מטריקס גרופ (MRDN)
גולדן מטריקס גרופ (NASDAQ:MRDN)
- דירוג:
- 46ניטרלי
- מחיר יעד:
- $9.50(▼2.76% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 31.10.2026
הציון נלחץ כלפי מטה בעיקר בשל הידרדרות חריפה ברווחיות, הכוללת הפסדים נקיים גדולים ו-ROE שלילי מאוד, וכן בשל מגמה טכנית דובית, עם מסחר מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ו-MACD שלילי. תזרים מזומנים תפעולי וחופשי חזק ובמגמת שיפור, יחד עם מינוף ברמה ניתנת לניהול, מספקים תמיכה חלקית, אך עדיין קשה להצדיק את התמחור לאור רווחים שליליים והיעדר נתוני תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
התרחבות בהפצה ובתוכן
הרחבת רשת המפעילים של Expanse Studios, השקת משחקים קנייניים והבטחת הסכמי הפצה ורישוי מרחיבות את היקף השוק ותומכות בצמיחת ההכנסות בעתיד.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת גולדן מטריקס גרופ (MRDN)
- שווי שוק
- $123.84M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 37.59K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.55
- צמיחת הכנסות
- 14.10%
- צמיחת רווח למניה
- -644.56%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,200
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Gambling, Resorts & Casinos
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
גולדן מטריקס גרופ, לשעבר גולדן מטריקס גרופ, היא קבוצת טכנולוגיית גיימינג לעסקים ולעסקים ולצרכנים, המפעילה פלטפורמות מקוונות וקמעונאיות להימורי ספורט, גיימינג וקזינו ביותר מ 20 שווקים בינלאומיים מוסדרים. חטיבת העסקים לצרכנים שלה מובלת על ידי מרידיאנבט גרופ, מפעילת הימורי ספורט וגיימינג מקוונים, שנוסדה בשנת 2001 ומורשית ברחבי אירופה, אפריקה ודרום אמריקה. חטיבת העסקים לצרכנים כוללת גם את אר קינגס קומפטישנס, המפעילה תחרויות פרסים בתשלום להשתתפות בבריטניה, את מקספליי, קזינו מקוון מוסדר במקסיקו, ואת קלאסיקס פור א קוז, עסק להגרלות קידום מכירות וחברות דיגיטלית מבוססת מנוי באוסטרליה. חטיבת העסקים לעסקים, המורכבת ממפתחת המשחקים אקספנס סטודיוס ומפלטפורמת האיי גיימינג גימאג, מפתחת, מעניקה רישיונות ומפיצה טכנולוגיית גיימינג קניינית למפעילים ברחבי העולם. החברה התאגדה בנבדה ב 4 ביוני 2008, ומשרדיה הראשיים ממוקמים בלאס וגאס, נבדה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
MRDN מציגה פרופיל פיננסי מעורב: צמיחת ההכנסות ותזרים המזומנים החופשי החזק בתקופה האחרונה הם גורמים חיוביים, והמינוף אינו מופרז. מקור הדאגה המרכזי הוא ההידרדרות החמורה ברווחיות ב-12 החודשים האחרונים, עם הפסדים נקיים גדולים מאוד ותשואה שלילית מאוד על ההון. נראה כי החוסן הפיננסי בטווח הקרוב נתמך על ידי תזרים המזומנים, אך התזה להשקעה תלויה בשאלה אם ההנהלה תוכל לשקם את הרווחיות התפעולית ולמנוע שחיקה מתמשכת בערך לבעלי המניות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
NCTYMRDN
MYPSמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 31 באוקטובר 2026