Mountain Province Diamonds (MPVDF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.77 | 0.69 | 0.64 | 3.72 | 3.47 |
| יחס מהיר | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.74 | 0.40 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.47 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | -0.27 | -0.23 | -0.01 | 0.05 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.09 | 0.24 | 2.28 | 3.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.31 | -0.20 | 0.31 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -549.29M | -606.49M | -341.69M | -337.80M | -309.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.67 | 0.58 | 0.42 | 0.33 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | -7.78 | 100.34 | 1.25 | 0.85 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 1.15 | 0.99 | 0.56 | 0.46 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.20 | 0.99 | 0.25 | 0.46 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | -11.66 | 172.69 | 2.98 | 2.58 | 2.21 |
| יחס כיסוי חוב | -0.52 | -0.21 | 0.26 | 1.76 | 3.70 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.67 | -2.93 | 0.11 | -0.59 | 2.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 146.19 | 38.05 | 14.43 | 5.89 | 2.89 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.51 | 2.37 | 1.85 | 1.66 | 1.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.48 | -7.09 | 4.30 | 3.84 | 1.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -94.53% | -101.20% | 34.82% | 52.64% | 43.85% |
| שיעור EBIT | -137.89% | -107.91% | 0.66% | -0.39% | 35.79% |
| שיעור EBITDA | -68.63% | -40.16% | 29.64% | 21.98% | 50.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | -120.06% | -107.91% | 1.68% | -7.01% | 36.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | -224.65% | -198.60% | -29.60% | -12.32% | 18.10% |
| שיעור הרווח הנקי | -204.48% | -179.50% | -30.20% | -13.29% | 12.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -214.07% | -179.50% | -30.20% | -13.29% | 12.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.02% | 90.38% | 102.03% | 107.85% | 69.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 187.12% | 184.04% | -1,758.60% | 175.75% | 49.92% |
| תשואה על הנכסים | -44.37% | -36.46% | -9.64% | -4.68% | 5.47% |
| תשואה על ההון העצמי | -397.12% | -6,295.79% | -28.77% | -12.10% | 12.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -42.74% | -31.07% | 0.90% | -2.65% | 16.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -32.86% | -23.81% | 0.54% | -2.90% | 11.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -44.37% | -36.46% | -9.64% | -4.68% | 4.84% |
| תשואת רווחים | -9,727.50% | -2,387.89% | -331.63% | -84.00% | 44.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 41.74 | 137.45 | 262.16 | 296.33 | 426.37 |
| מחזור זכאים | 1.93 | 2.85 | 2.70 | 2.74 | 3.70 |
| מחזור מלאי | 1.44 | 2.07 | 0.89 | 0.83 | 1.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.31 | 0.30 | 0.46 | 0.56 | 0.57 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.20 | 0.32 | 0.35 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.27 | -1.63 | 10.58 | 2.19 | -5.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 73.98 | 50.81 | 277.33 | 307.14 | 265.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.75 | 2.66 | 1.39 | 1.23 | 0.86 |
| ימי מלאי | 254.28 | 176.06 | 411.02 | 439.04 | 363.63 |
| ימי אשראי מספקים | 189.05 | 127.91 | 135.08 | 133.14 | 98.66 |
| מחזור תפעולי | 263.03 | 178.72 | 412.42 | 440.27 | 364.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.15 | -0.09 | 0.37 | 0.69 | 0.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.52 | -0.62 | -0.00 | 0.29 | 0.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.37 | 0.53 | 0.38 | 0.40 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.54 | 6.70 | -0.01 | 0.42 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.39 | -0.18 | 0.99 | 1.72 | 2.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.39 | -0.18 | 0.99 | 1.72 | 2.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.04 | 0.23 | 0.47 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.20 | -0.13 | 0.30 | 0.44 | 0.44 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3,452.01% | -1,123.34% | -4.22% | 115.63% | 102.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.01 | -0.04 | -0.30 | -1.19 | 2.23 |
| מכפיל מכירות | 0.02 | 0.08 | 0.09 | 0.16 | 0.28 |
| מכפיל הון | -0.05 | 2.64 | 0.09 | 0.14 | 0.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.03 | -0.09 | -23.69 | 0.86 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.60 | 0.31 | 0.36 | 0.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.05 | 2.64 | 0.09 | 0.14 | 0.27 |
| מכפיל שווי חברה | -4.51 | -7.27 | 4.60 | 4.56 | 2.07 |
| שווי חברה | 469.25M | 454.51M | 365.18M | 329.20M | 409.81M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.51 | -7.27 | 4.60 | 4.56 | 2.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.09 | 2.92 | 1.36 | 1.00 | 1.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.26 | -3.46 | -354.89 | 5.48 | 3.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.09 | -23.18 | 4.60 | 2.30 | 2.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.28 | 0.02 | 1.33 | 1.74 | 1.93 |
| הון עצמי למניה | -0.28 | 0.02 | 1.33 | 1.74 | 1.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.10 | -0.02 | -0.08 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 0.71 | 0.73 | 1.26 | 1.58 | 1.84 |
| רווח נקי למניה | -1.46 | -1.32 | -0.38 | -0.21 | 0.23 |
| נטל מס | 0.91 | 0.90 | 1.02 | 1.08 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.63 | 1.84 | -44.91 | 31.71 | 0.51 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.10 | 0.07 | -0.98 | -3.28 | 3.51 |
הנתונים מוצגים ב-CAD