Mountain Province Diamonds (MPVDF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.61M | 79.43M | 143.42M | 172.63M | 112.58M |
| רווח נקי | -279.31M | -80.83M | -43.67M | 49.20M | 276.17M |
| פחת והפחתות | 105.42M | 74.86M | 70.80M | 82.29M | 39.38M |
| מס הכנסה נדחה | -29.88M | 1.60M | 1.98M | 21.20M | 20.72M |
| תגמול מבוסס מניות | 195.00K | 794.00K | 1.36M | 1.92M | 868.00K |
| שינוי בהון החוזר | 36.87M | -10.19M | -24.18M | -27.68M | -21.40M |
| יתרת לקוחות | -111.91K | 88.00K | -197.00K | -35.00K | -79.00K |
| מלאי | 44.99M | -10.90M | -22.91M | -33.93M | -18.40M |
| יתרת ספקים | -8.41M | 1.62M | 14.49M | 5.80M | -4.11M |
| הון חוזר אחר | 403.67K | 629.00K | -15.56M | 476.00K | 1.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 147.08M | 93.19M | 137.12M | 45.71M | -203.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -114.38M | -80.33M | -82.52M | -64.64M | -53.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -111.79M | -80.46M | -83.30M | -60.43M | -43.82M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.59M | 0 | 0 | -5.58M | -10.13M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 126.00K | 782.00K | 1.37M | 202.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 129.93M | -15.95M | -47.07M | -115.50M | -69.79M |
| פירעון חוב | 129.94M | -41.00K | -24.32M | -80.84M | -33.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -15.99K | -15.91M | -22.75M | -34.66M | -36.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.33M | 11.56M | 29.67M | 17.25M | 25.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.64M | -1.26M | -1.40M | -249.00K | 807.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -8.70M | -18.11M | 12.43M | -7.75M | -10.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.02M | 29.67M | 17.25M | 25.00M | 35.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.33M | 11.56M | 29.67M | 17.25M | 25.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -131.39M | -1.03M | 60.11M | 112.20M | 68.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.61M | 79.43M | 143.42M | 172.63M | 112.58M |
| הוצאות הוניות | -111.79M | -80.46M | -83.30M | -60.43M | -43.82M |
הנתונים מוצגים ב-CAD