מונקלר (MONRY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.30 | 2.42 | 2.16 | 1.89 | 1.68 |
| יחס מהיר | 1.59 | 1.87 | 1.70 | 1.44 | 1.29 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 1.25 | 1.17 | 0.99 | 0.92 |
| יחס כושר פירעון | 0.47 | 0.45 | 0.49 | 0.51 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.18 | 0.94 | 1.00 | 0.91 | 0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.41 | 70.68 | 57.13 | 54.64 | 21.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -77.45M | 262.81M | 283.56M | 129.45M | -116.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.57 | 1.55 | 1.53 | 1.55 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | 3.58 | 18.76 | 18.99 | 19.07 | 15.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.84 | 21.34 | 27.13 | 27.64 | 29.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.68 | 4.25 | 3.66 | 3.26 | 3.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.57 | -0.08 | -0.18 | -0.13 | 0.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 78.20% | 78.10% | 78.05% | 77.10% | 67.75% |
| שיעור EBIT | 28.99% | 30.91% | 30.35% | 30.26% | 29.72% |
| שיעור EBITDA | 39.91% | 42.10% | 40.22% | 40.03% | 39.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.22% | 29.16% | 29.47% | 29.95% | 29.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.22% | 28.32% | 29.26% | 29.17% | 28.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.96% | 20.01% | 20.57% | 20.51% | 23.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.96% | 20.01% | 20.57% | 20.50% | 23.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.71% | 70.64% | 70.30% | 70.29% | 81.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.59% | 97.13% | 99.29% | 97.40% | 96.49% |
| תשואה על הנכסים | 11.14% | 10.10% | 11.62% | 12.26% | 13.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.01% | 15.64% | 17.83% | 19.04% | 20.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.22% | 17.63% | 20.43% | 22.45% | 21.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.97% | 11.99% | 13.76% | 15.08% | 16.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.88% | 14.18% | 16.86% | 18.59% | 25.86% |
| תשואת רווחים | 5.18% | 4.01% | 4.62% | 4.10% | 4.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.59 | 8.80 | 8.33 | 9.17 | 7.57 |
| מחזור זכאים | 1.70 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.74 |
| מחזור מלאי | 1.13 | 1.22 | 1.45 | 1.51 | 2.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.99 | 2.01 | 2.49 | 2.76 | 2.42 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.51 | 0.56 | 0.60 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.53 | 2.34 | 2.99 | 3.84 | 4.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 133.85 | 47.86 | 5.93 | -5.79 | 2.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.02 | 41.49 | 43.82 | 39.83 | 48.22 |
| ימי מלאי | 323.41 | 298.38 | 251.45 | 242.04 | 164.14 |
| ימי אשראי מספקים | 214.58 | 292.01 | 289.34 | 287.66 | 209.74 |
| מחזור תפעולי | 348.42 | 339.87 | 295.27 | 281.87 | 212.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.74 | 3.36 | 3.77 | 3.39 | 2.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.91 | 2.59 | 3.08 | 2.73 | 1.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.83 | 0.77 | 0.69 | 0.65 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.77 | 0.82 | 0.81 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.68 | 1.68 | 2.05 | 1.91 | 2.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.51 | 4.36 | 5.46 | 5.19 | 3.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.82 | 1.06 | 1.08 | 0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.31 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.56% | 4.74% | 6.01% | 4.94% | 3.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.68 | 24.94 | 21.70 | 24.42 | 21.76 |
| מכפיל מכירות | 3.67 | 4.99 | 4.46 | 5.01 | 5.07 |
| מכפיל הון | 3.25 | 3.90 | 3.86 | 4.65 | 4.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.69 | 21.10 | 16.64 | 20.24 | 26.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.55 | 16.27 | 13.59 | 16.33 | 19.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 10.60 | -3.46 | 5.47 | 55.19 | 0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.25 | 3.90 | 3.86 | 4.65 | 4.55 |
| מכפיל שווי חברה | 9.76 | 11.77 | 10.89 | 12.38 | 12.74 |
| שווי חברה | 12.91B | 14.91B | 13.62B | 14.79B | 13.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.12 | 11.77 | 10.89 | 12.38 | 12.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.04 | 4.96 | 4.38 | 4.96 | 5.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.16 | 20.97 | 16.36 | 20.03 | 26.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.58 | 16.16 | 13.37 | 16.17 | 19.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.05 | 7.78 | 6.94 | 5.61 | 2.26 |
| הון עצמי למניה | 13.28 | 14.00 | 13.26 | 11.90 | 10.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 11.63 | 10.95 | 11.49 | 11.05 | 9.68 |
| רווח נקי למניה | 2.32 | 2.19 | 2.36 | 2.27 | 2.26 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.92 | 0.96 | 0.96 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.23 | 0.49 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.61 | 1.47 | 1.59 | 1.50 | 1.09 |
הנתונים מוצגים ב-EUR