דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של מונקלר (MONRY)

MONRY

מונקלר (OTHER OTC:MONRY)

דירוג:
65ניטרלי
מחיר יעד:
$51.00(▲2.16% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
24.10.2026

הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים יציבים, כולל שיעורי רווחיות חזקים, מינוף ברמה ניתנת לניהול ותזרים מזומנים חופשי חיובי, וכן על ידי תמחור תומך, עם P/E בטווח בינוני ותשואת דיבידנד של כ-3.4%. גורמים חיוביים אלה מתמתנים באופן מהותי בשל אותות טכניים חלשים, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים ובמומנטום שלילי, וכן בשל זהירות בשיחת המשקיעים בנוגע להאטה ברבעון השני/יוני, חולשה באזור אירופה, המזרח התיכון ואפריקה, עלייה בהון החוזר ונראות מוגבלת בטווח הקרוב.

צמיחת הכנסות אחרונה ומומנטום המותג

צמיחה רחבה במחצית הראשונה מצביעה על המשך הביקוש למותג בכל הקבוצה, בעוד שסטון איילנד מוסיפה מקור שני למומנטום. ביצועים מתמשכים בכל המותגים והערוצים יכולים לתמוך בהתרחבות, לחזק את מעמד השוק ולגוון את התלות בתווית הליבה של מונקלר.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת מונקלר (MONRY)

שווי שוק
$13.04B
תשואת דיבידנד
3.01%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
1.14K
מכפיל רווח (P/E)
18.7
בטא (שנתי)
0.99
צמיחת הכנסות
10.55%
צמיחת רווח למניה
11.63%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
8,533
מגזר
צריכה מחזורית
עוצמת המגזר
84
תעשייה
Apparel - Manufacturers

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

מונקלר, יחד עם חברות הבת שלה, מתמחה בעיצוב, ייצור והפצה של ביגוד פרימיום ואביזרים משלימים לגברים, לנשים ולילדים. מוצרים אלה משווקים בעיקר תחת המותגים מונקלר וסטון איילנד. מגוון המוצרים של החברה כולל הנעלה, מגוון מוצרי עור, לרבות תיקים, תרמילים ואביזרים נוספים, וכן קו משקפיים תחת מונקלר לונט, הכולל משקפי שמש, משקפי ראייה, מסגרות ומשקפי סקי לשני המינים. בנוסף, מונקלר מציעה בשמים לגברים ולנשים. נכון ליום 31 12 2021, החברה הפעילה 237 חנויות בניהול ישיר ו 64 חנויות בתוך חנויות בערוץ הסיטונאי. מוצריה זמינים גם ברחבי העולם באמצעות הפלטפורמה המקוונת הרשמית שלה. פעילות השוק של החברה משתרעת על פני איטליה, מדינות אירופיות נוספות, יפן, אזור אסיה הרחב יותר ויבשת אמריקה. החברה, שנוסדה בשנת 1952, הייתה ידועה במקור בשם מונקלר לפני שאימצה את שמה הנוכחי באוקטובר 2013, ומטה החברה ממוקם במילאנו, איטליה.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

מונקלר מציגה רווחיות חזקה, ברמה האופיינית למותג יוקרה, ומינוף מאזני בריא, הנתמכים על ידי תזרים מזומנים חופשי חיובי באופן עקבי. הנקודות המרכזיות למעקב הן ההאטה האחרונה בקצב הצמיחה בהכנסות (ירידה בהכנסות ב-2025), וכן שונות מסוימת בהמרת הרווחים למזומנים ובצמיחת תזרים המזומנים החופשי, לצד עלייה בחוב ב-2025. באופן כללי, הנתונים הבסיסיים נותרים יציבים, אך הביצועים בטווח הקרוב נראים תלויים יותר בהאצה מחודשת בביקוש, תוך שמירה על משמעת מזומנים.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות3.21B3.01B3.11B2.98B2.60B2.05B
רווח גולמי2.51B2.35B2.43B2.30B1.76B1.37B
EBITDA1.29B1.27B1.25B1.19B1.04B827.47M
רווח נקי637.69M601.94M639.60M611.93M606.70M393.53M
מאזן
סך הנכסים5.73B5.96B5.50B4.99B4.64B4.27B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר1.16B1.23B1.26B998.80M882.25M932.72M
סך החוב1.24B1.13B957.31M848.59M912.78M913.92M
סך ההתחייבויות2.08B2.11B1.92B1.78B1.74B1.77B
הון בעלי המניות3.65B3.85B3.59B3.21B2.90B2.50B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי804.32M711.18M832.37M738.44M492.72M733.49M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.04B922.61M989.51M914.87M662.58M865.31M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-790.73M-288.20M-267.43M-174.07M-167.10M-621.41M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-668.60M-578.49M-535.17M-596.63M-391.25M-345.18M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
RLRL
73תשואת יתר
GIIIGIII
72תשואת יתר
MONRYMONRY
65ניטרלי
PVHPVH
62ניטרלי
VFCVFC
57ניטרלי
ZGNZGN
55ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
ראלף לורן73תשואת יתר$23.39B24.4235.64%1.00%14.68%26.22%
ג׳י תרי אפארל72תשואת יתר$1.30B9.437.53%0.86%-8.74%-22.98%
מונקלר65ניטרלי$13.04B18.6817.01%3.01%10.55%11.63%
פי.וי.אייץ'62ניטרלי$4.16B-25.33-3.49%0.19%1.64%-140.84%
וי אף57ניטרלי$7.20B19.4719.90%2.11%-1.64%299.75%
ארמנגלדו זנייה55ניטרלי$5.72B41.957.60%0.96%10.78%-15.63%
*מגזר61ניטרלי$18.38B12.79-2.54%3.03%1.52%-15.83%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
48.16-12.23-20.25%
30.283.3012.25%
90.1911.9615.29%
392.8773.3822.97%
18.304.5533.12%
13.493.3132.48%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 24 באוקטובר 2026