מונקלר (MONRY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 922.61M | 1.02B | 914.87M | 662.58M | 865.31M |
| רווח נקי | 626.67M | 639.60M | 611.93M | 606.70M | 393.53M |
| פחת והפחתות | 336.68M | 306.84M | 291.70M | 264.92M | 246.52M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -8.09M | -240.23M | -14.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 33.36M | 46.95M | 39.97M | 37.02M | 28.43M |
| שינוי בהון החוזר | -90.80M | -17.95M | -101.14M | -71.70M | 158.22M |
| יתרת לקוחות | -4.26M | -3.68M | -47.93M | -88.12M | 24.66M |
| מלאי | -67.61M | -13.80M | -72.86M | -120.23M | -20.56M |
| יתרת ספקים | -2.64M | 0 | 67.28M | 163.31M | 105.78M |
| הון חוזר אחר | -16.28M | -16.61M | -47.63M | -26.66M | 48.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.69M | 61.02M | 80.51M | 65.88M | 53.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -288.20M | -267.43M | -174.07M | -167.10M | -621.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -211.43M | -195.20M | -176.42M | -169.85M | -131.83M |
| רכישות, נטו | 4.34M | 0 | 0 | 2.75M | -489.58M |
| רכישת השקעות | -82.26M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.15M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -72.23M | 2.36M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -578.49M | -535.17M | -596.63M | -391.25M | -345.18M |
| פירעון חוב | -7.78M | -13.44M | -23.78M | -14.37M | -77.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.67M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.42M | -30.53M | -48.35M | -721.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -339.29M | -311.01M | -303.44M | -160.96M | -120.68M |
| פעילויות מימון אחרות | -231.42M | -210.72M | -269.40M | -167.57M | -146.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.23B | 1.19B | 998.80M | 882.25M | 932.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 122.85M | 2.27M | -27.63M | -24.69M | -19.49M |
| שינוי נטו במזומנים | 178.77M | 189.17M | 116.55M | 79.54M | -120.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.05B | 998.80M | 882.25M | 932.72M | 923.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.23B | 1.19B | 998.80M | 882.25M | 932.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | 711.18M | 832.37M | 738.44M | 492.72M | 733.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 922.61M | 989.51M | 914.87M | 662.58M | 865.31M |
| הוצאות הוניות | -211.43M | -186.68M | -176.42M | -169.85M | -131.83M |
הנתונים מוצגים ב-EUR