מודולר מדיקל (MODD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.75M | -15.72M | -13.95M | -11.01M | -10.26B |
| רווח נקי | -28.24M | -18.82M | -17.47M | -13.88M | -18.63B |
| פחת והפחתות | 1.67M | 1.06M | 768.00K | 152.00K | 117.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.78M | 2.38M | 2.70M | 2.72M | 4.03B |
| שינוי בהון החוזר | 194.00K | -392.00K | -94.00K | -211.82K | -65.65M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 453.00K | 0 | 458.00K | -200.76K | 354.95M |
| הון חוזר אחר | -259.00K | -392.00K | -552.00K | -11.06K | -420.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 845.00K | 52.00K | 143.00K | 203.12K | 4.29B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.93M | -2.49M | -1.70M | -1.64M | -54.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.93M | -2.49M | -1.70M | -1.64M | -54.76M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 21.53M | 22.08M | 21.09M | 7.37M | 17.92B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.14B |
| הנפקת מניות רגילות | 21.53M | 20.83M | 20.34M | 7.37M | 13.79B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.25M | 742.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.94M | 13.10M | 9.23M | 3.80M | 9.08B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.15M | 3.86M | 5.43M | -5.28M | 7.61B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.10M | 9.23M | 3.80M | 9.08M | 1.47B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.94M | 13.10M | 9.23M | 3.80M | 9.08B |
| תזרים מזומנים חופשי | -27.69M | -18.21M | -15.65M | -12.65M | -10.31B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.75M | -15.72M | -13.95M | -11.01M | -10.26B |
| הוצאות הוניות | -3.93M | -2.49M | -1.70M | -1.64M | -54.76M |
הנתונים מוצגים ב-USD