מודולר מדיקל (MODD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.25 | 4.03 | 10.69 | 6.66 | 4.13 |
| יחס מהיר | 3.25 | 4.03 | 10.69 | 6.66 | 4.04 |
| יחס מזומנים | 2.63 | 3.71 | 10.35 | 6.35 | 3.88 |
| יחס כושר פירעון | -17.64 | -14.19 | -10.71 | -7.35 | -6.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.36 | -12.68 | -12.43 | -9.59 | -11.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.36M | 5.67M | 11.86M | 7.43M | 1.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.14 | 1.10 | 1.20 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.17 | 0.66 | 0.05 | 0.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.14 | 0.25 | 0.69 | 0.48 | 0.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.01% | 100.01% | 100.01% | 100.01% | 100.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.67% | 102.47% | 98.81% | 99.65% | 99.99% |
| תשואה על הנכסים | -228.73% | -190.41% | -100.48% | -126.53% | -191.56% |
| תשואה על ההון העצמי | -292.14% | -217.93% | -110.23% | -151.45% | -273.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -253.57% | -212.67% | -109.03% | -141.91% | -221.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -247.18% | -206.41% | -106.46% | -137.75% | -209.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -228.73% | -190.41% | -100.48% | -126.53% | -191.56% |
| תשואת רווחים | -293.74% | -234.09% | -46.67% | -43.13% | -87.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.73 | 1.69 | 0 | 0.96 | 1.25 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -499.91 | -216.56 | 0 | -381.16 | -195.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.55 |
| ימי אשראי מספקים | 499.91 | 216.56 | 0 | 381.16 | 292.66 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -4.47 | -10.40 | -12.74 | -0.62 | -1.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.14 | -12.12 | -14.76 | -0.70 | -1.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.68 | 1.72 | 2.02 | 0.08 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.15 | 1.17 | 1.16 | 1.12 | 1.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.61 | -6.04 | -6.31 | -8.21 | -6.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.61 | -6.04 | -6.31 | -8.21 | -6.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -87.60 | -60.44 | -19.26 | -11.72 | -7.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -196.57% | -229.47% | -45.15% | -38.64% | -80.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.17 | -0.43 | -2.14 | -2.32 | -1.14 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.89 | 0.93 | 2.36 | 3.51 | 3.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.51 | -0.44 | -2.21 | -2.59 | -1.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.39 | -0.51 | -2.57 | -2.90 | -1.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.89 | 0.93 | 2.36 | 3.51 | 3.11 |
| מכפיל שווי חברה | -0.42 | -0.21 | -1.58 | -1.94 | -1.00 |
| שווי חברה | 10.62M | 5.52M | 28.06M | 32.46M | 13.52M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.42 | -0.21 | -1.58 | -1.94 | -1.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.38 | -0.20 | -1.54 | -2.07 | -1.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.44 | -0.23 | -1.78 | -2.33 | -1.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.97 | 5.67 | 13.84 | 0.52 | 0.47 |
| הון עצמי למניה | 1.97 | 5.67 | 13.84 | 0.52 | 0.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -5.14 | -12.36 | -15.26 | -0.78 | -1.28 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.87 | 0.84 | 0.84 | 0.80 | 0.79 |
הנתונים מוצגים ב-USD