מודיין מניופקצ'רינג (MOD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.04 | 1.94 | 1.78 | 1.64 | 1.67 |
| יחס מהיר | 1.22 | 1.25 | 1.15 | 0.98 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.10 | 0.13 | 0.11 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.26 | 0.20 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.34 | 0.39 | 0.39 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.35 | 3.20 | 2.96 | 6.77 | 4.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -58.70M | -55.70M | -38.20M | -202.00M | -119.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.22 | 0.28 | 0.23 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.56 | 0.49 | 0.58 | 0.58 | 0.59 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.33 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.24 | 0.29 | 0.35 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.33 | 2.24 | 2.11 | 2.48 | 2.64 |
| יחס כיסוי חוב | 2.35 | 2.15 | 2.94 | 4.37 | 5.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.84 | 11.07 | 10.74 | 9.99 | 7.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.04 | 0.11 | 0.09 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.00 | 11.33 | 10.58 | 8.70 | 7.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.90 | 1.70 | 1.28 | 1.26 | 1.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.17% | 22.98% | 24.98% | 21.90% | 16.95% |
| שיעור EBIT | 6.57% | 6.86% | 10.85% | 9.91% | 6.68% |
| שיעור EBITDA | 8.98% | 9.36% | 13.86% | 12.24% | 9.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.35% | 11.00% | 10.97% | 10.00% | 6.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.62% | 5.86% | 9.83% | 8.91% | 5.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.28% | 3.83% | 7.12% | 6.71% | 6.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.33% | 3.88% | 7.18% | 6.79% | 6.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.29% | 65.31% | 72.44% | 75.26% | 122.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 54.27% | 53.30% | 89.59% | 89.16% | 83.31% |
| תשואה על הנכסים | 5.17% | 4.55% | 9.60% | 8.72% | 9.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.64% | 10.20% | 20.22% | 21.60% | 25.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.06% | 17.98% | 20.59% | 18.43% | 14.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.66% | 11.43% | 14.29% | 13.70% | 13.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.24% | 5.57% | 11.97% | 11.28% | 11.61% |
| תשואת רווחים | 1.80% | 1.04% | 4.56% | 3.28% | 12.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.57 | 4.35 | 5.39 | 5.69 | 5.77 |
| מחזור זכאים | 5.16 | 5.27 | 6.66 | 6.64 | 5.73 |
| מחזור מלאי | 4.31 | 4.84 | 5.69 | 5.25 | 5.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.29 | 6.11 | 6.62 | 5.45 | 7.31 |
| מחזור נכסים | 1.21 | 1.19 | 1.35 | 1.30 | 1.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.61 | 5.75 | 6.72 | 7.00 | 7.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 93.82 | 90.03 | 77.09 | 78.57 | 61.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.90 | 83.88 | 67.66 | 64.11 | 63.22 |
| ימי מלאי | 84.69 | 75.40 | 64.20 | 69.46 | 62.14 |
| ימי אשראי מספקים | 70.77 | 69.25 | 54.77 | 55.00 | 63.65 |
| מחזור תפעולי | 164.59 | 159.27 | 131.86 | 133.57 | 125.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.86 | 4.61 | 4.06 | 4.10 | 2.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.86 | 1.95 | 2.46 | 2.41 | 1.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.00 | 2.65 | 1.60 | 1.69 | 0.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.42 | 0.61 | 0.59 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.62 | 1.74 | 2.54 | 2.42 | 2.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.62 | 1.74 | 2.54 | 2.42 | 2.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.43 | 0.40 | 0.50 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.27% | 0.90% | 3.20% | 2.56% | 4.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 55.75 | 96.32 | 21.93 | 30.47 | 7.87 |
| מכפיל מכירות | 2.34 | 3.68 | 1.56 | 2.04 | 0.52 |
| מכפיל הון | 6.69 | 9.80 | 4.44 | 6.58 | 2.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 78.91 | 111.03 | 31.22 | 39.02 | 21.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.63 | 47.05 | 18.93 | 22.93 | 11.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.31 | -2.70 | 1.61 | 5.95 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.69 | 9.80 | 4.44 | 6.58 | 2.03 |
| מכפיל שווי חברה | 27.99 | 41.00 | 12.55 | 17.95 | 7.17 |
| שווי חברה | 8.48B | 12.21B | 4.50B | 5.29B | 1.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 27.99 | 41.00 | 12.55 | 17.95 | 7.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.51 | 3.84 | 1.74 | 2.20 | 0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 84.64 | 115.83 | 34.77 | 41.97 | 26.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.32 | 49.09 | 21.08 | 24.66 | 13.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.51 | 13.22 | 10.22 | 6.42 | 6.75 |
| הון עצמי למניה | 22.25 | 22.12 | 17.30 | 14.27 | 11.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.34 | 0.27 | 0.24 | -0.23 |
| הכנסות למניה | 62.45 | 58.91 | 49.12 | 45.95 | 43.94 |
| רווח נקי למניה | 2.68 | 2.26 | 3.50 | 3.08 | 2.93 |
| נטל מס | 0.76 | 0.65 | 0.72 | 0.75 | 1.22 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.86 | 0.91 | 0.90 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.79 | 2.02 | 1.15 | 1.33 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-USD