ניתוח באמצעות AI של מודיין מניופקצ'רינג (MOD)
מודיין מניופקצ'רינג (NYSE:MOD)
- דירוג:
- 65ניטרלי
- מחיר יעד:
- $166.00(▼11.71% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 02.10.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים בסיסיים יציבים, הכוללים צמיחה חזקה ושיפור במינוף, וכן תחזית רווחים חיובית עם הנחיות שאפתניות וצפי להתאוששות בשיעורי הרווחיות. מנגד, גורמים אלה מתקזזים מול תמחור גבוה, המתבטא ב-P/E גבוה וללא תשואת דיבידנד מסופקת, וכן תמונה טכנית חלשה יותר, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ועם MACD שלילי, לצד שחיקת הרווחיות האחרונה שהודגשה בדוחות הכספיים ובתוצאות הרבעון הראשון.
גורמים חיוביים
גיוון ספקים ומקורות רכש
הסכמי הספקים המורחבים של ההנהלה ותכנוני המוצר החלופיים אמורים להפחית את התלות ברכיבים במחסור ולשפר את זמינות הרכיבים, כדי לתמוך בעלייה במשלוחים למרכזי נתונים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת מודיין מניופקצ'רינג (MOD)
- שווי שוק
- $8.19B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.28M
- מכפיל רווח (P/E)
- 55.8
- בטא (שנתי)
- 1.61
- צמיחת הכנסות
- 29.47%
- צמיחת רווח למניה
- -23.92%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 13,200
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Industrial - Machinery
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
מודיין מניופקצ'רינג מתמחה באספקת מערכות מתקדמות לניהול תרמי ורכיבי חילוף חום, בעיקר ליצרני ציוד מקורי בשוקי הרכב לכביש ומחוץ לכביש החברה פועלת באמצעות שני מגזרים עיקריים, פתרונות אקלים וטכנולוגיות ביצועים פורטפוליו המוצרים הנרחב שלה כולל מגוון רחב של פתרונות חימום, אוורור ומיזוג אוויר זה כולל יחידות חימום שונות, כגון דגמים המופעלים בגז, במים, בחשמל ובשמן, לצד תנורי תעלות פנימיים וחיצוניים, יחידות אינפרה אדום ופתרונות חימום היקפיים, כגון מקריני צינור מסנפיר מסחריים, מחממי יחידות בארון וקונווקטורים מודיין מניופקצ'רינג מספקת גם יחידות אוויר חלופי המותקנות על גגות, עם בעירה ישירה או עקיפה, יחידות אוורור, יחידות אנכיות ארוזות בודדות ומערכות מיזוג אוויר מדויקות המיועדות למרכזי נתונים הצעות נוספות בתחום החימום, האוורור ומיזוג האוויר כוללות יחידות טיפול באוויר, קירות מאווררים, מצננים, קסטות תקרה, סלילי מאוורר היברידיים ומגוון מעבים ויחידות עיבוי מעבר לתחום החימום, האוורור ומיזוג האוויר, מודיין מניופקצ'רינג מייצרת מגוון סלילים, כולל סלילי מיקרו תעלה, התאוששות חום, צינור עגול ולוח סנפירים, וכן סלילי קירור ייעודיים למנועים ולגנרטורים קו מוצרי הקירור המקיף שלה כולל גם יחידות מאייד, מקררי נוזלים, מקררי שמן לשנאים, מקררי גז ואוויר בסילון, מקררים יבשים ומקררי מי מלח, וכן מעבים מרוחקים בנוסף, החברה מספקת ציפויי הגנה מפני קורוזיה כמו כן, מודיין מניופקצ'רינג היא ספקית מרכזית של פתרונות מתקדמים לניהול תרמי לכלי רכב תחום זה כולל מוצרי קירור למערכת ההנעה, כגון מודולי קירור מנוע, רדיאטורים, מקררי אוויר דחוס, מעבים, מקררי שמן, בתי מאוורר ומכלי איזון רכיבי קירור המותקנים על המנוע כוללים קירור למחזור גזי פליטה, שמן מנוע, דלק, אוויר דחוס ואוויר יניקה פתרונות קירור עזר כוללים מקררי שמן לתמסורת ולמערכת האטה, וכן מקררי הגה כוח החברה מציעה גם מערכות מלאות לניהול תרמי של סוללות וחבילות קירור לאלקטרוניקה, החיוניות לכלי רכב חשמליים והיברידיים מודרניים מודיין מניופקצ'רינג משרתת בסיס לקוחות רחב, הכולל יצרני ציוד מקורי בתחומי החימום, האוורור ומיזוג האוויר, הרכב, המשאיות, האוטובוסים, כלי רכב ייעודיים, החקלאות, התעשייה והבנייה פעילותה משתרעת גם לאדריכלי בנייה, קבלנים וסיטונאי ציוד חימום, וכן ליצרני ציוד מקורי של מכונות מסחריות ותעשייתיות עם נוכחות גלובלית משמעותית, מודיין מניופקצ'רינג פועלת בצפון אמריקה, דרום אמריקה, אירופה ואסיה החברה נוסדה בשנת 1916 ומטה החברה נמצא ברייסין, ויסקונסין
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
מודיין מניופקצ'רינג מציגה מגמה רב-שנתית חיובית, עם התרחבות משמעותית בהכנסות, בסיס הון עצמי חזק יותר והתאוששות ברורה בתזרים המזומנים מהשפל של שנת 2022. נקודת הדאגה המרכזית היא הירידה האחרונה ברווחיות, ובפרט בשיעור הרווח הנקי ובשיעור הרווח התפעולי, וכן ההמרה הפחות מחזקה של רווחים לתזרים מזומנים חופשי ב-12 החודשים האחרונים. באופן כללי, מצבה הפיננסי נראה טוב ביחס לענף, אך התמונה בטווח הקרוב תלויה בייצוב השוליים ובשמירה על ייצור מזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CMI
TT
CARRMOD
LII
AAONמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 2 באוקטובר 2026