מודיין מניופקצ'רינג (MOD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 248.70M | 213.30M | 214.60M | 107.50M | 11.50M |
| רווח נקי | 123.30M | 185.50M | 161.50M | 153.60M | 86.30M |
| פחת והפחתות | 79.70M | 77.70M | 56.10M | 54.50M | 54.80M |
| מס הכנסה נדחה | -39.10M | 6.50M | 6.20M | -59.60M | -3.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 22.10M | 26.40M | 10.80M | 6.60M | 5.70M |
| שינוי בהון החוזר | -222.60M | -89.70M | -24.00M | -52.40M | -85.50M |
| יתרת לקוחות | -222.60M | -61.20M | -8.30M | -40.70M | -55.60M |
| מלאי | -125.10M | 13.60M | -17.30M | -49.40M | -70.70M |
| יתרת ספקים | 151.10M | 10.50M | -59.10M | 10.20M | 55.10M |
| הון חוזר אחר | -26.00M | -52.60M | 60.70M | 27.50M | -14.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 285.30M | 6.90M | 4.00M | 4.80M | -46.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -321.30M | -86.60M | -283.40M | -50.40M | -51.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -143.30M | -84.00M | -87.70M | -50.70M | -40.30M |
| רכישות, נטו | -182.40M | -3.40M | -198.20M | 300.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -3.40M | -3.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 3.30M | 3.40M | 3.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.40M | 800.00K | -800.00K | 0 | -10.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 73.10M | -113.60M | 62.70M | -33.30M | 39.20M |
| פירעון חוב | 78.70M | -82.50M | 78.40M | -29.10M | 40.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.00M | -30.90M | -13.30M | -7.30M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.40M | -200.00K | -2.40M | 3.10M | -1.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 73.70M | 71.90M | 60.30M | 67.20M | 45.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.30M | -1.50M | -800.00K | -2.00M | -400.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.80M | 11.60M | -6.90M | 21.80M | -700.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 71.90M | 60.30M | 67.20M | 45.40M | 46.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 73.70M | 71.90M | 60.30M | 67.20M | 45.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 105.40M | 129.30M | 126.90M | 56.80M | -28.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 248.70M | 213.30M | 214.60M | 107.50M | 11.50M |
| הוצאות הוניות | -143.30M | -84.00M | -87.70M | -50.70M | -40.30M |
הנתונים מוצגים ב-USD