מונרו מאפלוור ברייק (MNRO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.49 | 0.46 | 0.53 | 0.56 | 0.58 |
| יחס מהיר | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.25 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.11 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.14 | 0.25 | 0.28 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.55 | 0 | 1.65 | 1.61 | 2.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -742.27M | -739.86M | -743.66M | -782.75M | -823.49M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.31 | 0.32 | 0.36 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.91 | 0.82 | 0.85 | 0.93 | 0.96 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.67 | 2.65 | 2.64 | 2.58 | 2.56 |
| יחס כיסוי חוב | 0.93 | 4.70 | 0.84 | 1.33 | 1.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.23 | 0.90 | 2.13 | 3.57 | 3.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.13 | 0.30 | 0.20 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.08 | 16.77 | 18.31 | 21.10 | 21.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.72 | 5.75 | 6.17 | 4.19 | 4.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.88% | 35.02% | 34.94% | 35.41% | 34.42% |
| שיעור EBIT | 2.53% | 1.76% | 1.09% | 5.59% | 6.02% |
| שיעור EBITDA | 7.93% | 7.09% | 6.89% | 11.29% | 11.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.34% | 1.34% | 3.37% | 5.59% | 6.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.03% | 0.27% | -0.49% | 4.06% | 4.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.71% | 0.19% | -0.43% | 2.94% | 2.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.71% | 0.19% | -0.43% | 2.94% | 2.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.39% | 70.10% | 87.64% | 72.42% | 68.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 30.94% | 20.04% | -14.67% | 72.64% | 71.68% |
| תשואה על הנכסים | 0.52% | 0.14% | -0.32% | 2.22% | 2.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.36% | 0.37% | -0.83% | 5.72% | 5.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.52% | 1.47% | 3.61% | 5.77% | 6.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.25% | 0.96% | 2.95% | 3.93% | 3.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.99% | 0.26% | -0.58% | 3.98% | 3.81% |
| תשואת רווחים | 2.02% | 0.47% | -1.09% | 4.10% | 2.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 73.51 | 25.50 | 33.91 | 31.07 | 25.50 |
| מחזור זכאים | 2.57 | 2.40 | 2.41 | 3.27 | 3.32 |
| מחזור מלאי | 4.77 | 4.84 | 4.29 | 5.35 | 5.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.04 | 2.77 | 1.99 | 1.92 | 1.81 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.74 | 0.73 | 0.75 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.38 | -4.38 | -5.33 | -6.50 | -9.92 |
| מחזור המרת מזומנים | -60.27 | -62.61 | -55.50 | -31.56 | -33.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.97 | 14.31 | 10.76 | 11.75 | 14.32 |
| ימי מלאי | 76.59 | 75.37 | 85.17 | 68.20 | 61.90 |
| ימי אשראי מספקים | 141.82 | 152.30 | 151.43 | 111.51 | 109.90 |
| מחזור תפעולי | 81.55 | 89.69 | 95.93 | 79.94 | 76.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.39 | 2.35 | 4.41 | 4.19 | 6.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.39 | 1.29 | 3.53 | 3.33 | 5.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 1.06 | 0.88 | 0.85 | 1.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.55 | 0.80 | 0.80 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.20 | 1.06 | 2.15 | 2.05 | 2.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 320.53 | 2.23 | 5.00 | 4.91 | 5.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.14 | 0.25 | 0.20 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.06 | 0.11 | 0.10 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.12% | 8.36% | 22.15% | 10.89% | 11.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 55.13 | 562.55 | -72.36 | 24.37 | 40.69 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.40 | 0.40 | 0.72 | 1.20 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.78 | 0.77 | 1.39 | 2.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.88 | 11.97 | 4.52 | 9.18 | 9.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.50 | 6.59 | 3.61 | 7.31 | 7.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -5.00 | 0.61 | 14.62 | -1.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.78 | 0.77 | 1.39 | 2.29 |
| מכפיל שווי חברה | 10.28 | 11.41 | 11.96 | 10.55 | 14.37 |
| שווי חברה | 931.94M | 935.40M | 985.19M | 1.52B | 2.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.28 | 11.41 | 11.96 | 10.55 | 14.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.82 | 0.81 | 0.82 | 1.19 | 1.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.26 | 24.12 | 9.33 | 15.24 | 12.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.19 | 13.28 | 7.47 | 12.14 | 10.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -5.34 | -5.09 | -4.21 | -3.11 | -1.81 |
| הון עצמי למניה | 19.32 | 19.71 | 20.74 | 21.96 | 21.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.30 | 0.12 | 0.28 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 37.93 | 38.57 | 39.93 | 42.68 | 41.23 |
| רווח נקי למניה | 0.27 | 0.07 | -0.17 | 1.26 | 1.21 |
| נטל מס | 0.68 | 0.70 | 0.88 | 0.72 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.41 | 0.15 | -0.45 | 0.73 | 0.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 7.12 | 32.42 | -25.46 | 3.33 | 5.51 |
הנתונים מוצגים ב-USD