מונרו מאפלוור ברייק (MNRO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 70.44M | 131.91M | 125.20M | 215.02M | 173.76M |
| רווח נקי | 2.17M | -5.18M | 37.57M | 39.05M | 61.57M |
| פחת והפחתות | 61.67M | 69.37M | 72.20M | 77.04M | 81.17M |
| מס הכנסה נדחה | 876.00K | 138.00K | 9.03M | 4.24M | 14.02M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.87M | 0 | 4.31M | 5.65M | 4.33M |
| שינוי בהון החוזר | 20.12M | 43.33M | 1.35M | 95.12M | 12.85M |
| יתרת לקוחות | 390.00K | -14.00K | 1.56M | -2.48M | 527.00K |
| מלאי | 23.09M | -27.02M | -6.35M | -18.21M | -2.39M |
| יתרת ספקים | -8.90M | 70.70M | -9.78M | 129.74M | 19.61M |
| הון חוזר אחר | 5.53M | -339.00K | 15.94M | -13.93M | -4.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -18.27M | 24.26M | 728.00K | -6.08M | -173.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.20M | -1.23M | -1.96M | 26.55M | -109.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.66M | -26.36M | -25.48M | -38.99M | -27.83M |
| רכישות, נטו | 26.99M | 25.13M | 20.60M | 58.57M | -83.33M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.47M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 2.93M | 6.96M | 1.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -75.37M | -116.48M | -121.56M | -244.63M | -85.97M |
| פירעון חוב | -40.42M | -80.51M | -42.03M | -111.01M | -52.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -420.00K | -44.04M | -96.92M | -2.14M |
| דיבידנדים ששולמו | -34.96M | -34.88M | -35.51M | -36.40M | -34.67M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -670.00K | 17.00K | -294.00K | 1.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.63M | 20.76M | 6.56M | 4.88M | 7.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.13M | 14.20M | 1.68M | -3.06M | -22.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.76M | 6.56M | 4.88M | 7.95M | 29.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.63M | 20.76M | 6.56M | 4.88M | 7.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | 38.78M | 105.55M | 99.72M | 176.03M | 145.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 70.44M | 131.91M | 125.20M | 215.02M | 173.76M |
| הוצאות הוניות | -31.66M | -26.36M | -25.48M | -38.99M | -27.83M |
הנתונים מוצגים ב-USD