ניתוח באמצעות AI של מונרו מאפלוור ברייק (MNRO)
מונרו מאפלוור ברייק (NASDAQ:MNRO)
- דירוג:
- 49ניטרלי
- מחיר יעד:
- $13.00(▲6.12% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.08.2026
MNRO מקבלת ציון נמוך מהממוצע בעיקר בשל היחלשות ברווחיות ומבנה טכני דובי, עם מחיר הנמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD שלילי. היציבות הפיננסית והנזילות נתמכות על ידי שיפור במינוף ותזרים מזומנים חופשי חיובי ב-12 החודשים האחרונים, אך יכולת ייצור הרווחים נותרת מוקד הדאגה המרכזי. התמחור מעורב, עם תשואת דיבידנד גבוהה מאוד לצד P/E גבוה, בעוד ששיחת המשקיעים מספקת תחזית בונה בזהירות, הממותנת על ידי לחצים מתמשכים על ההכנסות ועל השוליים.
גורמים חיוביים
תזרים מזומנים חופשי חיובי
תזרים המזומנים התפעולי ותזרים המזומנים החופשי החיוביים ב-12 החודשים האחרונים מספקים מימון ממקורות פנימיים לשירות החוב, להוצאות הוניות ולחלוקות לבעלי המניות. אף שיצירת המזומנים הייתה תנודתית, השיפור הנוכחי מעניק למונרו מאפלוור ברייק גמישות פיננסית גדולה יותר, בזמן שההנהלה פועלת להשבת הרווחיות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת מונרו מאפלוור ברייק (MNRO)
- שווי שוק
- $413.62M
- תשואת דיבידנד
- 6.67%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 853.49K
- מכפיל רווח (P/E)
- 55.1
- בטא (שנתי)
- 1.12
- צמיחת הכנסות
- -4.98%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 6,440
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Auto - Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
מונרו מאפלוור ברייק עוסקת בהפעלת חנויות קמעונאיות לצמיגים ולתיקון רכב בארצות הברית היא מציעה צמיגים חלופיים ושירותים הקשורים לצמיגים שירותי תיקון תחתון הרכב ושירותי תחזוקה שוטפת בעיקר למכוניות נוסעים למשאיות קלות ולוואנים החברה מספקת גם מוצרים ושירותים נוספים עבור בלמים משתיקי קול ומערכות פליטה וכן היגוי מערכת ההנעה מתלים וכיוון גלגלים היא מפעילה את חנויותיה תחת שמות המותג מונרו אוטו סרוויס אנד טייר סנטרס טייר צויס אוטו סרוויס סנטרס מיסטר טייר אוטו סרוויס סנטרס קאר אקס טייר אנד אוטו טייר וורהאוס טיירס פור לס קן טאואריס טייר אנד אוטו קר מאונטיין ויו טייר אנד אוטו סרוויס וטייר בארן וורהאוס החברה נוסדה בשנת 1957 ומשרדיה הראשיים נמצאים בפיירפורט ניו יורק
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של MNRO מעורב: המאזן נתמך במידה סבירה על ידי ההון העצמי, והמינוף השתפר, בעוד שתזרים המזומנים נותר חיובי ואף התחזק לאחרונה. עם זאת, מגמת דוח הרווח וההפסד היא מוקד הדאגה המרכזי — ההכנסות נשחקו בהדרגה, והרווחיות ירדה מרמות בריאות בשנים 2022–2024 לרמה הקרובה לאיזון ב-12 החודשים האחרונים. בסך הכול, החברה נראית יציבה מבחינה פיננסית, אך פועלת כיום עם יכולת מוגבלת לייצר רווחים, כך שהתאוששות ברווחיות היא הגורם המרכזי לשיפור בתחזית.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SMP
DORM
LKQ
GPCMNRO
MPAAמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוגוסט 2026