מרטין מרייטה מטיריאלס (MLM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.40 | 3.57 | 2.50 | 3.35 | 1.99 |
| יחס מהיר | 0.73 | 2.36 | 1.40 | 2.50 | 1.39 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.07 | 0.66 | 1.09 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.20 | 0.29 | 0.24 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.87 | 1.99 | 1.44 | 1.31 | 0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.77 | 59.50 | 11.67 | 3.82 | 1.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.32B | -5.48B | -6.17B | -3.17B | -4.94B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.53 | 0.61 | 0.59 | 0.76 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.35 | 0.38 | 0.37 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.35 | 0.36 | 0.33 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.84 | 1.87 | 1.92 | 1.88 | 2.09 |
| יחס כיסוי חוב | 1.69 | 7.35 | 9.31 | 3.32 | 1.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.11 | 6.65 | 16.02 | 9.67 | 7.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 102.86 | 92.07 | 97.28 | 79.01 | 89.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.80 | 2.44 | 1.54 | 1.59 | 2.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.23% | 29.98% | 28.73% | 29.85% | 23.10% |
| שיעור EBIT | 20.89% | 23.18% | 42.30% | 24.47% | 20.45% |
| שיעור EBITDA | 31.16% | 32.92% | 51.07% | 32.03% | 28.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.09% | 23.26% | 41.42% | 23.55% | 19.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.43% | 19.68% | 39.72% | 22.03% | 17.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 36.81% | 17.37% | 30.52% | 17.25% | 14.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.89% | 15.86% | 30.54% | 17.71% | 13.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 211.15% | 88.28% | 76.85% | 78.30% | 79.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.64% | 84.63% | 95.90% | 93.55% | 90.39% |
| תשואה על הנכסים | 11.56% | 6.08% | 10.98% | 7.73% | 5.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.11% | 11.33% | 21.10% | 14.55% | 12.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.21% | 8.54% | 15.78% | 11.44% | 8.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.51% | 6.87% | 12.01% | 8.90% | 6.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.67% | 7.77% | 14.59% | 10.59% | 8.26% |
| תשואת רווחים | 7.91% | 3.03% | 6.29% | 3.79% | 4.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.56 | 9.05 | 9.64 | 9.00 | 7.84 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 12.42 | 13.86 | 12.31 |
| מחזור מלאי | 4.11 | 4.25 | 4.18 | 4.81 | 5.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.50 | 0.61 | 0.62 | 1.03 | 0.92 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.35 | 0.36 | 0.45 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.93 | 3.42 | 3.06 | 3.24 | 4.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 144.46 | 126.12 | 95.85 | 90.15 | 84.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.66 | 40.33 | 37.86 | 40.56 | 46.56 |
| ימי מלאי | 88.80 | 85.80 | 87.37 | 75.93 | 67.31 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 29.38 | 26.33 | 29.66 |
| מחזור תפעולי | 144.46 | 126.12 | 125.23 | 116.49 | 113.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 25.27 | 29.60 | 23.76 | 24.68 | 15.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 13.48 | 16.22 | 9.84 | 14.18 | 8.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 11.80 | 13.38 | 13.93 | 10.50 | 7.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.55 | 0.41 | 0.57 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.67 | 1.78 | 1.40 | 1.85 | 1.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.14 | 2.21 | 1.71 | 2.35 | 2.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.34 | 0.25 | 0.32 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.27 | 0.22 | 0.23 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.60% | 2.60% | 1.90% | 2.84% | 2.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.48 | 33.03 | 15.89 | 26.42 | 24.29 |
| מכפיל מכירות | 4.57 | 5.74 | 4.85 | 4.56 | 3.42 |
| מכפיל הון | 2.65 | 3.74 | 3.35 | 3.84 | 2.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 37.75 | 38.39 | 52.51 | 35.17 | 41.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.14 | 21.03 | 21.74 | 20.21 | 21.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | -0.79 | 0.22 | 0.74 | 1.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.65 | 3.74 | 3.35 | 3.84 | 2.94 |
| מכפיל שווי חברה | 17.47 | 19.87 | 11.04 | 15.82 | 14.79 |
| שווי חברה | 36.93B | 42.80B | 36.85B | 34.34B | 26.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.72 | 19.87 | 11.04 | 15.82 | 14.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.52 | 6.54 | 5.64 | 5.07 | 4.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 45.60 | 43.77 | 61.01 | 39.11 | 51.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.31 | 23.98 | 25.26 | 22.47 | 26.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 116.87 | 98.86 | 80.77 | 63.80 | 42.95 |
| הון עצמי למניה | 192.15 | 166.37 | 153.96 | 129.79 | 115.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.19 | 0.23 | 0.20 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 111.30 | 108.52 | 106.45 | 109.48 | 98.89 |
| רווח נקי למניה | 40.97 | 18.86 | 32.49 | 18.89 | 13.92 |
| נטל מס | 2.11 | 0.88 | 0.77 | 0.78 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.85 | 0.94 | 0.90 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.62 | 1.57 | 0.73 | 1.31 | 1.14 |
הנתונים מוצגים ב-USD