מרטין מרייטה מטיריאלס (MLM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.79B | 1.46B | 1.53B | 991.00M | 1.14B |
| רווח נקי | 1.14B | 2.00B | 1.17B | 867.00M | 702.80M |
| פחת והפחתות | 637.00M | 573.00M | 507.30M | 499.40M | 446.40M |
| מס הכנסה נדחה | 69.00M | -45.00M | -36.00M | -1.00M | 92.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 46.00M | 58.00M | 50.00M | 43.00M | 43.00M |
| שינוי בהון החוזר | -92.00M | 211.00M | -151.00M | -216.00M | -115.40M |
| יתרת לקוחות | -51.00M | 81.00M | 31.00M | -12.00M | -194.40M |
| מלאי | -30.00M | -52.00M | -189.00M | -132.00M | 73.20M |
| יתרת ספקים | 21.00M | 17.00M | -17.00M | -31.00M | 109.80M |
| הון חוזר אחר | -32.00M | 165.00M | 24.00M | -41.00M | -104.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.00M | -1.33B | -12.30M | -201.40M | -31.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.59B | -2.44B | 459.00M | -484.00M | -3.47B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -807.00M | -855.00M | -650.00M | -482.00M | -423.10M |
| רכישות, נטו | -685.00M | -1.60B | 400.00M | 698.00M | -3.07B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 7.40M | 7.50M | 14.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | -96.00M | 10.00M | 701.60M | -707.50M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -800.00M | 373.00M | -1.06B | -407.00M | 2.29B |
| פירעון חוב | -118.00M | 1.05B | -717.00M | -69.00M | 2.47B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -450.00M | -450.00M | -150.00M | -150.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -197.00M | -189.00M | -174.00M | -160.00M | -147.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -35.00M | -36.00M | -23.00M | -28.00M | -8.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 67.00M | 670.00M | 1.28B | 359.00M | 258.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -603.00M | -612.00M | 923.00M | 100.00M | -45.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 670.00M | 1.28B | 359.00M | 259.00M | 304.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 67.00M | 670.00M | 1.28B | 359.00M | 258.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 978.00M | 604.00M | 878.00M | 509.00M | 714.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.79B | 1.46B | 1.53B | 991.00M | 1.14B |
| הוצאות הוניות | -807.00M | -855.00M | -650.00M | -482.00M | -423.10M |
הנתונים מוצגים ב-USD