מיולר אינדסטریز (MLI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.39 | 5.92 | 5.06 | 6.43 | 4.41 |
| יחס מהיר | 3.44 | 4.68 | 3.89 | 5.23 | 3.12 |
| יחס מזומנים | 2.21 | 3.31 | 2.61 | 3.69 | 1.32 |
| יחס כושר פירעון | 1.24 | 1.68 | 1.35 | 1.60 | 1.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | 1.83 | 1.62 | 2.12 | 2.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 88.67 | 590.41 | 845.18 | 892.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.12B | 1.95B | 1.53B | 1.64B | 1.11B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.21 | 1.19 | 1.18 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | 15,084.81 | 97.62 | 444.77 | 330.02 | 430.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 16,762.23 | 8,289.37 | 1,879.00 | 619.21 | 1,082.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.12 | 0.21 | 0.31 | 0.33 | 0.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.17 | -1.21 | -1.15 | -1.28 | -0.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.45% | 27.38% | 27.71% | 28.85% | 28.06% |
| שיעור EBIT | 22.89% | 24.44% | 21.78% | 24.75% | 22.02% |
| שיעור EBITDA | 24.33% | 26.08% | 23.19% | 25.92% | 23.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.78% | 21.42% | 20.44% | 22.10% | 22.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.88% | 24.43% | 21.83% | 24.28% | 22.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.27% | 18.31% | 16.05% | 17.63% | 16.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.25% | 18.51% | 16.39% | 17.82% | 16.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.45% | 74.95% | 73.53% | 72.60% | 74.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.13% | 114.04% | 106.78% | 109.84% | 101.03% |
| תשואה על הנכסים | 20.09% | 25.35% | 18.38% | 21.85% | 29.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.80% | 30.67% | 21.81% | 25.79% | 36.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 28.54% | 34.37% | 26.63% | 30.96% | 46.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.46% | 25.96% | 19.93% | 22.65% | 34.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.09% | 25.35% | 22.63% | 23.54% | 32.43% |
| תשואת רווחים | 7.30% | 5.94% | 6.79% | 11.61% | 20.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.91 | 8.79 | 8.37 | 9.73 | 10.47 |
| מחזור זכאים | 12.35 | 16.81 | 15.68 | 20.20 | 22.38 |
| מחזור מלאי | 5.92 | 5.94 | 5.89 | 6.40 | 6.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.02 | 7.41 | 6.88 | 8.14 | 9.89 |
| מחזור נכסים | 1.16 | 1.38 | 1.15 | 1.24 | 1.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.24 | 2.29 | 2.26 | 2.35 | 4.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 84.93 | 81.22 | 82.25 | 76.48 | 75.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.83 | 41.54 | 43.59 | 37.52 | 34.86 |
| ימי מלאי | 61.65 | 61.40 | 61.94 | 57.03 | 57.19 |
| ימי אשראי מספקים | 29.56 | 21.72 | 23.28 | 18.07 | 16.31 |
| מחזור תפעולי | 114.48 | 102.94 | 105.53 | 94.55 | 92.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.20 | 3.46 | 5.80 | 6.04 | 6.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.83 | 3.15 | 5.08 | 5.55 | 6.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.37 | 0.32 | 0.72 | 0.48 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.91 | 0.88 | 0.92 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.16 | 4.25 | 3.81 | 5.56 | 7.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.93 | 10.98 | 8.05 | 12.45 | 19.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.02 | 16.26 | 19.13 | 18.92 | 30.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.29% | 5.33% | 6.35% | 11.92% | 20.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.72 | 16.90 | 14.73 | 8.71 | 5.00 |
| מכפיל מכירות | 2.41 | 3.08 | 2.36 | 1.54 | 0.83 |
| מכפיל הון | 3.37 | 5.17 | 3.21 | 2.25 | 1.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 30.35 | 18.77 | 15.74 | 8.49 | 4.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.76 | 17.06 | 13.79 | 7.81 | 4.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.82 | 0.59 | 39.83 | -1.05 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.37 | 5.17 | 3.21 | 2.25 | 1.84 |
| מכפיל שווי חברה | 8.74 | 10.62 | 9.04 | 4.65 | 3.10 |
| שווי חברה | 10.64B | 11.57B | 7.90B | 4.06B | 2.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.74 | 10.62 | 9.04 | 4.58 | 3.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.13 | 2.77 | 2.10 | 1.19 | 0.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.78 | 16.85 | 13.97 | 6.55 | 4.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.26 | 15.32 | 12.23 | 6.03 | 3.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.32 | 11.55 | 19.64 | 19.39 | 14.36 |
| הון עצמי למניה | 16.18 | 11.43 | 24.90 | 20.98 | 16.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 23.05 | 19.15 | 33.84 | 30.70 | 35.70 |
| רווח נקי למניה | 3.98 | 3.51 | 5.43 | 5.41 | 5.90 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.55 | 0.99 | 1.05 | 1.12 | 1.09 |
הנתונים מוצגים ב-USD