Malibu Life (MLHLF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.08 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מהיר | 0 | 2.08 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מזומנים | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.02 | 56.43 | 34.25 | -1.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.66 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.43B | -1.33B | -2.02M | -333.38K | -151.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.46 | 3.38 | 1.00 | 1.00 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 4.20 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 3.74 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.71 | -0.51 | -0.00 | -0.01 | 0.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 65.54% | 90.80% | 67.00% | -26.75% | 83.66% |
| שיעור EBIT | 47.99% | 43.59% | 162.16% | 122.37% | -246.77% |
| שיעור EBITDA | 49.41% | 43.59% | 162.16% | 122.37% | -246.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 58.12% | 34.39% | 162.16% | 122.37% | -246.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 47.37% | 34.39% | 159.12% | 78.03% | -253.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 40.86% | 29.39% | 159.12% | 78.03% | -253.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 40.86% | 29.39% | 159.12% | 78.03% | -253.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.25% | 85.46% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.51% | 100.00% | 98.13% | 63.76% | 102.64% |
| תשואה על הנכסים | 2.99% | 1.11% | 20.08% | 1.79% | -30.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.09% | 3.76% | 20.15% | 1.79% | -37.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.26% | 1.31% | 20.46% | 2.81% | -29.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.67% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.99% | 1.11% | 20.08% | 1.79% | -30.61% |
| תשואת רווחים | 29.05% | 6.69% | 25.62% | 2.34% | -44.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.21 | 36.36 | 21.90 | 3.43 | 16.33 |
| מחזור זכאים | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 7.79 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.04 | 0.13 | 0.02 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.65 | 9.60 | 0 | 0 | -1.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 50.59 | -172.46 | 16.67 | 106.53 | -24.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.59 | 10.04 | 16.67 | 106.53 | 22.35 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 182.50 | 0 | 0 | 46.86 |
| מחזור תפעולי | 50.59 | 10.04 | 16.67 | 106.53 | 22.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.28 | 2.93 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.28 | 2.93 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9,613,655.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9,613,655.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.37 | 0.70 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 26.76% | 16.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.42 | 14.90 | 3.90 | 42.28 | -2.26 |
| מכפיל מכירות | 1.36 | 4.39 | 6.21 | 33.35 | 5.72 |
| מכפיל הון | 0.36 | 0.56 | 0.79 | 0.76 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.74 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.85 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | -0.18 | 0.00 | -0.40 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 0.56 | 0.79 | 0.76 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | 2.05 | 9.56 | 3.83 | 27.24 | -2.32 |
| שווי חברה | 159.92M | 302.98M | 445.78M | 487.81M | 572.64M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.05 | 9.56 | 3.83 | 27.24 | -2.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.01 | 4.17 | 6.21 | 33.33 | 5.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.77 | 5.93 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.77 | 5.93 | 0 | 0 | 0 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 35.47 | 32.67 | 31.91 | 25.43 | 24.46 |
| הון עצמי למניה | 35.47 | 32.67 | 31.91 | 25.43 | 24.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 8.98 | 4.18 | 4.04 | 0.58 | 3.62 |
| רווח נקי למניה | 3.67 | 1.23 | 6.43 | 0.46 | -9.17 |
| נטל מס | 0.86 | 0.85 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.79 | 0.98 | 0.64 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.53 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.95 | 2.39 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD