Malibu Life (MLHLF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.10M | 59.59K | 150.13M | -401.00K | -147.85M |
| רווח נקי | 21.37M | 114.27M | 11.42M | -253.66M | 199.02M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -14.23M | 2.72M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 1.27M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -15.49M | 2.72M | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 43.96M | -116.93M | 138.71M | 253.26M | -346.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 38.93M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -19.10M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 50.72M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.30M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -63.16M | 0 | -150.00M | 0 | 148.28M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -150.00M | 0 | 150.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 61.85M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -125.01M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.72M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.13M | 250.19K | 190.60K | 64.60K | 465.59K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 26.88M | 59.59K | 126.01K | -401.00K | 426.70K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 250.19K | 190.60K | 64.60K | 465.59K | 38.89K |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.13M | 250.19K | 190.60K | 64.60K | 465.59K |
| תזרים מזומנים חופשי | 51.10M | 59.59K | 150.13M | -401.00K | -147.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.10M | 59.59K | 150.13M | -401.00K | -147.85M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD