אולטרק סיסטמס (MJLB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.16K | -35.29K | -21.28K | -128.76K | 120.13K |
| רווח נקי | -34.56K | -46.12K | -7.08K | 6.53K | 111.07K |
| פחת והפחתות | 20.00K | 20.00K | 20.00K | 8.00K | 8.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 56.73K | 10.84K | -14.20K | -142.66K | 9.06K |
| יתרת לקוחות | 46.73K | 0 | -14.20K | -106.57K | -12.95K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 10.00K | 10.84K | 0 | -36.10K | 22.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -20.00K | -20.00K | -20.00K | -627.00 | -8.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 20.00K | 20.00K | 20.00K | 8.00K | 8.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 21.28K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 4.00K | 4.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 20.00K | 20.00K | -1.28K | 4.00K | 4.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.31M | -56.15K | 232.89K | 167.95K | 425.15K |
| פירעון חוב | 20.40K | 9.52K | 61.70K | 30.00K | 105.15K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.95M | 800.00K | 1.05M | 137.95K | 20.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.34M | -865.67K | -880.01K | 0 | 300.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.24K | 2.73K | 4.17K | 19.62K | 4.46K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.35M | 70.00K | -247.06K | -32.03K | -551.62K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.51K | -1.43K | -15.45K | 15.16K | 1.66K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.73K | 4.17K | 19.62K | 4.46K | 2.81K |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.24K | 2.73K | 4.17K | 19.62K | 4.46K |
| תזרים מזומנים חופשי | 22.16K | -35.29K | 0 | -128.76K | 120.13K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.16K | -35.29K | -21.28K | -128.76K | 120.13K |
| הוצאות הוניות | -3.00 | 0 | 21.28K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD