אולטרק סיסטמס (MJLB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 55.86 | 55.86 | 18.24 | 122.15 | 130.13 |
| יחס מהיר | 20.11 | 20.11 | 8.97 | 62.96 | 63.43 |
| יחס מזומנים | 1.21 | 1.21 | 0.20 | 1.57 | 7.37 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.09 | -0.14 | 0.07 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.38 | 6.34 | -2.61 | -8.00 | -48.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 25.10K | 25.10K | 55.61K | 147.40K | 214.93K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.12 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.14 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.12 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.12 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.03 | 1.03 | 1.16 | 1.14 | 1.11 |
| יחס כיסוי חוב | -17.92 | -18.63 | -39.63 | 16.82 | 15.57 |
| יחס כיסוי ריבית | -44.47 | -45.58 | -70.73 | -7.66 | 10.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -16.04 | -11.76 | -6.84 | 12.90 | 4.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 79.64% | 81.39% | 75.04% | 88.91% | 98.93% |
| שיעור EBIT | -34.11% | -31.47% | -56.76% | -3.47% | 2.06% |
| שיעור EBITDA | -13.75% | -12.86% | -31.80% | 7.62% | 3.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | -34.11% | -31.47% | -56.76% | -3.47% | 2.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | -34.88% | -32.16% | -57.56% | -3.92% | 1.86% |
| שיעור הרווח הנקי | -34.88% | -32.16% | -57.56% | -3.92% | 1.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -34.88% | -32.16% | -57.56% | -3.92% | 1.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.25% | 102.19% | 101.41% | 113.05% | 90.26% |
| תשואה על הנכסים | -0.46% | -0.62% | -3.32% | -0.48% | 1.09% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.47% | -0.63% | -3.85% | -0.54% | 1.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.45% | -0.60% | -3.31% | -0.42% | 1.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.45% | -0.60% | -3.31% | -0.42% | 1.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.57% | -0.77% | -18.74% | -2.18% | 4.01% |
| תשואת רווחים | -6.05% | -8.13% | -10.01% | -0.05% | 0.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.21 | 1.77 | 0.71 | 1.14 | 5.19 |
| מחזור זכאים | 4.29 | 5.72 | 1.48 | 7.52 | 3.01 |
| מחזור מלאי | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.12 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.38 | 0.51 | 0.29 | 0.54 | 3.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 3,257.66 | 2,423.84 | 2,550.11 | 3,145.81 | 8,046.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 301.06 | 206.39 | 515.16 | 319.99 | 70.35 |
| ימי מלאי | 3,041.67 | 2,281.25 | 2,281.25 | 2,874.38 | 8,097.43 |
| ימי אשראי מספקים | 85.07 | 63.80 | 246.30 | 48.56 | 121.41 |
| מחזור תפעולי | 3,342.73 | 2,487.64 | 2,796.41 | 3,194.37 | 8,167.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 29,308.00 | 7,387.67 | 0 | -1.00 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 29,308.00 | 7,387.67 | 0 | -1.00 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.13 | -0.20 | -0.12 | -1.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.40 | 0.21 | -0.44 | -0.12 | -0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.90% | 5.22% | -7.66% | 0.00% | -0.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -16.54 | -12.29 | -9.99 | -2,125.86 | 8,800.38 |
| מכפיל מכירות | 5.77 | 3.95 | 5.75 | 83.42 | 163.85 |
| מכפיל הון | 0.08 | 0.08 | 0.38 | 11.49 | 106.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.50 | 19.18 | -13.06 | 0 | -950.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.50 | 19.17 | -13.06 | -707.02 | -950.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.17 | 0 | 0 | 0 | -88.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.08 | 0.08 | 0.38 | 11.49 | 106.71 |
| מכפיל שווי חברה | -58.01 | -42.50 | -24.93 | 1,107.63 | 5,232.24 |
| שווי חברה | 587.39K | 587.39K | 635.13K | 15.22M | 122.43M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -58.01 | -42.50 | -24.93 | 1,107.63 | 5,232.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.97 | 5.47 | 7.93 | 84.40 | 164.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.04 | 26.51 | -18.00 | 0 | -950.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.04 | 26.50 | -18.00 | -715.35 | -950.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.13 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.14 | 1.13 | 1.32 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.14 | -0.64 | 0.77 | 3.01 | -19.72 |
הנתונים מוצגים ב-USD