מידלביי (MIDD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.99 | 2.57 | 2.81 | 2.31 | 2.03 |
| יחס מהיר | 1.10 | 1.92 | 1.79 | 1.21 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.21 | 0.83 | 0.29 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | -0.05 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.59 | 0.83 | 0.74 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 12.03 | 14.19 | 15.63 | 14.03 | 7.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.51B | -796.29M | -1.31B | -1.69B | -2.07B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.90 | 0.78 | 0.69 | 0.78 | 1.01 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.44 | 0.41 | 0.44 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.43 | 0.39 | 0.42 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.43 | 2.27 | 2.00 | 2.13 | 2.46 |
| יחס כיסוי חוב | -0.41 | 4.10 | 4.76 | 4.11 | 4.93 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.04 | 6.27 | 7.11 | 5.28 | 7.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.39 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 46.00 | 43.88 | 48.63 | 49.64 | 53.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -82.09 | 2.86 | 2.30 | 2.87 | 3.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.04% | 39.11% | 37.94% | 38.00% | 35.87% |
| שיעור EBIT | -3.21% | 18.00% | 17.28% | 16.65% | 16.20% |
| שיעור EBITDA | -0.62% | 21.29% | 20.56% | 19.75% | 19.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.09% | 18.39% | 16.93% | 15.73% | 15.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.95% | 15.07% | 14.90% | 12.87% | 14.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.22% | -8.68% | 11.06% | 9.93% | 10.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.06% | 11.47% | 11.06% | 9.93% | 10.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 190.14% | -57.59% | 74.21% | 77.19% | 77.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 224.91% | 81.91% | 87.98% | 81.81% | 88.24% |
| תשואה על הנכסים | -8.79% | -4.40% | 5.88% | 5.80% | 6.35% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.30% | -10.00% | 11.78% | 12.34% | 15.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.43% | 11.22% | 10.17% | 10.48% | 10.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.41% | 8.47% | 7.46% | 8.00% | 8.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -18.59% | -8.04% | 13.58% | 14.70% | 16.36% |
| תשואת רווחים | -9.22% | -4.43% | 5.84% | 5.08% | 6.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.93 | 5.59 | 6.02 | 5.84 | 6.01 |
| מחזור זכאים | 9.85 | 9.43 | 11.51 | 11.02 | 9.53 |
| מחזור מלאי | 2.99 | 2.81 | 2.86 | 2.67 | 2.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.42 | 7.42 | 7.37 | 6.51 | 9.09 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.51 | 0.53 | 0.58 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.38 | 2.02 | 2.96 | 3.79 | 4.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 146.42 | 156.33 | 156.62 | 165.92 | 174.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.57 | 65.34 | 60.60 | 62.54 | 60.78 |
| ימי מלאי | 121.92 | 129.69 | 127.73 | 136.50 | 152.10 |
| ימי אשראי מספקים | 37.07 | 38.70 | 31.71 | 33.12 | 38.30 |
| מחזור תפעולי | 183.49 | 195.02 | 188.33 | 199.04 | 212.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.70 | 12.20 | 12.78 | 11.74 | 6.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.93 | 10.81 | 11.86 | 10.11 | 4.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.77 | 1.39 | 0.92 | 1.62 | 1.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.89 | 0.93 | 0.86 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 15.28 | 8.77 | 13.93 | 7.23 | 4.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.28 | 8.77 | 13.93 | 7.23 | 4.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.72% | 8.91% | 8.69% | 6.87% | 3.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.98 | -22.55 | 17.14 | 19.67 | 16.59 |
| מכפיל מכירות | 1.41 | 1.96 | 1.89 | 1.95 | 1.80 |
| מכפיל הון | 2.28 | 2.26 | 2.02 | 2.43 | 2.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.13 | 11.22 | 11.51 | 14.55 | 27.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.50 | 9.94 | 10.69 | 12.54 | 21.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.13 | 2.62 | -2.69 | -1.88 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.28 | 2.26 | 2.02 | 2.43 | 2.59 |
| מכפיל שווי חברה | -308.60 | 12.06 | 11.51 | 12.76 | 12.52 |
| שווי חברה | 6.92B | 8.22B | 9.17B | 10.18B | 9.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -312.03 | 12.06 | 11.51 | 12.76 | 12.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.94 | 2.57 | 2.37 | 2.52 | 2.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.96 | 14.72 | 14.39 | 18.78 | 37.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.05 | 13.04 | 13.35 | 16.18 | 29.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -13.57 | -1.64 | -9.13 | -17.35 | -26.03 |
| הון עצמי למניה | 48.74 | 53.75 | 67.71 | 60.66 | 51.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.16 | 0.24 | 0.26 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 78.60 | 61.97 | 72.11 | 75.34 | 74.55 |
| רווח נקי למניה | -10.39 | -5.38 | 7.97 | 7.48 | 8.07 |
| נטל מס | 1.90 | -0.58 | 0.74 | 0.77 | 0.77 |
| נטל ריבית | 2.17 | 0.84 | 0.86 | 0.77 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -1.58 | -2.27 | 1.60 | 1.57 | 0.76 |
הנתונים מוצגים ב-USD