מידלביי (MIDD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 630.20M | 686.82M | 628.79M | 332.55M | 423.40M |
| רווח נקי | -277.73M | 428.43M | 400.88M | 436.57M | 488.49M |
| פחת והפחתות | 105.31M | 127.17M | 132.60M | 138.06M | 125.24M |
| מס הכנסה נדחה | 70.14M | 35.88M | -2.41M | -6.64M | 6.86M |
| תגמול מבוסס מניות | 13.46M | 36.15M | 51.05M | 58.37M | 42.33M |
| שינוי בהון החוזר | 4.23M | 35.94M | -23.91M | -239.00M | -195.62M |
| יתרת לקוחות | -14.47M | 11.98M | -4.62M | -28.39M | -99.89M |
| מלאי | 3.07M | 95.41M | 157.87M | -196.31M | -204.17M |
| יתרת ספקים | 18.07M | -21.94M | -49.37M | -47.74M | 61.34M |
| הון חוזר אחר | -2.44M | -49.51M | -127.79M | 33.45M | 47.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 714.79M | 23.25M | 70.57M | -54.81M | -43.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -126.89M | -158.54M | -155.74M | -348.32M | -1.01B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -70.73M | -49.31M | -85.18M | -67.29M | -51.55M |
| רכישות, נטו | -31.98M | -111.65M | -68.76M | -278.80M | -963.60M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -24.19M | 2.43M | -1.81M | -2.23M | 6.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -970.94M | -73.77M | -390.94M | 7.63M | 502.79M |
| פירעון חוב | -227.44M | -35.01M | -308.46M | 290.28M | 602.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -723.61M | -34.66M | -74.57M | -264.78M | -29.27M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -19.89M | -4.10M | -7.91M | -17.87M | -69.96M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 222.24M | 689.53M | 247.50M | 162.00M | 180.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 51.11M | -12.48M | 3.39M | -10.23M | -5.07M |
| שינוי נטו במזומנים | -416.53M | 442.04M | 85.50M | -18.36M | -87.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 638.77M | 247.50M | 162.00M | 180.36M | 268.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 222.24M | 689.53M | 247.50M | 162.00M | 180.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | 558.35M | 637.51M | 541.81M | 263.03M | 371.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 630.20M | 686.82M | 628.79M | 332.55M | 423.40M |
| הוצאות הוניות | -71.84M | -49.31M | -86.98M | -69.52M | -51.55M |
הנתונים מוצגים ב-USD