ניתוח באמצעות AI של מידלביי (MIDD)
מידלביי (NASDAQ:MIDD)
- דירוג:
- 54ניטרלי
- מחיר יעד:
- $108.00(▼5.24% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 11.09.2026
הציון הכולל משקף מאבק בין רווחיות חלשה בתקופה האחרונה, עם הפסדים ב-12 החודשים האחרונים, ונתונים טכניים דוביים, לבין תזרים מזומנים חזק ושיחת תוצאות שבאופן כללי שידרה ביטחון ואשררה מחדש את מחירי היעד. גם התמחור מוגבל בשל P/E שלילי והיעדר תמיכה מתשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
מרווחים
צעדי תמחור, חיסכון אסטרטגי בעלויות, והגברת הפעילות במתקן חדש לייצור קרח ומשקאות צפויים לשפר את הרווחיות ולהניע התאוששות במרווחי התפעול.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת מידלביי (MIDD)
- שווי שוק
- $4.81B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 564.00K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.12
- צמיחת הכנסות
- -7.22%
- צמיחת רווח למניה
- -191.27%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 8,826
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Machinery
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
מידלביי היא חברה גלובלית המתמחה בתכנון, ייצור, שיווק, הפצה ושירות של מגוון מקיף של ציוד לשירותי מזון מסחריים, לעיבוד מזון תעשייתי ולמטבחים ביתיים. פעילותה משתרעת על פני שווקים בינלאומיים רבים, ובהם ארצות הברית, קנדה, אסיה, אירופה, המזרח התיכון ואמריקה הלטינית. היצע החברה מחולק לשלוש חטיבות עיקריות. קבוצת ציוד לשירותי מזון מסחריים מגזר זה מספק מגוון רחב של פתרונות מקצועיים למטבח. המוצרים כוללים סוגים שונים של תנורים, כגון מסוע, קומבי, הסעה ובישול מהיר, מכשירי בישול כמו כיריים, מטגנות, מכשירי חימום מחדש ויחידות בישול בקיטור ובאינדוקציה, ציוד לחימום מזון ולקייטרינג, ארונות חימום, גרילי פחמים ומערכות בישול ללא אוורור. המגזר כולל גם אוורור מטבחים, מצנמים, פלטות צלייה, גרילי פחמים, מערבלים מקצועיים, ייצור מותאם אישית מנירוסטה, יחידות קירור, לרבות מקררי קירור מהיר, חדרי קירור ומקפיאים, מכונות קרח, וכן ציוד ייעודי למזיגת משקאות, לבישול בירה ביתי ומקצועי, ולמילוי וביקבוק ופחיות, לצד פתרונות חדשניים של אינטרנט של הדברים. קבוצת ציוד לעיבוד מזון חטיבה זו פונה לייצור מזון בקנה מידה תעשייתי. היא מספקת מכונות לתנורי עיבוד באצווה, אפייה, התפחה ועיבוד רציף, מערכות טיגון מתקדמות ומערכות אוטומטיות לעיבוד תרמי, ציוד לגלגול, עיסוי, טחינה, פריסה, הפחתה, אמולסיה, ערבוב, עיצוב ומיזוג. היצע נוסף כולל ציפוי בבלילה, ציפוי בפירורי לחם, זריעה, חיתוך במים, כבישת מזון, השעיית מזון, מילוי, הנחה, וכן פתרונות מקיפים לבטיחות מזון, טיפול, הקפאה, הפשרה ואריזה. מערכות אלה משמשות יצרנים המייצרים מגוון מוצרים, כגון נקניקיות, נקניקיות לארוחת ערב, עוף, בשר לארוחת צהריים, מאפינס, עוגיות ולחם. קבוצת ציוד למטבחים ביתיים מגזר זה מתמקד במכשירי חשמל יוקרתיים לבית. תיק המוצרים שלו כולל מכשירי בישול, תנורים, מדיחי כלים, מיקרוגלים, כיריים, מקררי יין, מכונות קרח, וכן ציוד לאוורור פנימי ולמטבחי חוץ. החברה נוסדה בשנת 1888 בשם מידלביי מרשל אובן קומפני, ואימצה את שמה הנוכחי, מידלביי, בשנת 1985. מטה החברה ממוקם באלגין, אילינוי.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של מידלביי מעורב כיום: דוח רווח והפסד מציג הידרדרות משמעותית עם הפסדים ב-12 החודשים האחרונים ושולי רווח שליליים, בעוד שהמאזן ממונף באופן סביר אך נראה חלש יותר בשל תשואות שליליות. מנגד, תזרים המזומנים נותר חזק וחיובי, מה שמסייע לייצב את התמונה בטווח הקרוב. גורם המפתח שעשוי להטות את הכף הוא השאלה אם הרווחיות תחזור לרמה נורמלית מבלי לשחוק את יכולת יצירת המזומנים האיתנה של החברה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ITW
SXI
DOV
JBTM
ALHMIDDמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 11 בספטמבר 2026