מאסטק (MHH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.27 | 3.26 | 3.22 | 2.84 | 2.72 |
| יחס מהיר | 4.27 | 3.26 | 3.22 | 2.84 | 2.72 |
| יחס מזומנים | 2.30 | 1.73 | 1.35 | 1.06 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.17 | 0.29 | -0.14 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.53 | 0.35 | 0.80 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.28 | 8.68 | 0 | 0 | 11.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 52.41M | 46.04M | 42.16M | 32.68M | 30.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.25 | 1.28 | 1.29 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | 3.59 | 3.07 | 0 | 0 | 9.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.03 | 0 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.23 | 0.30 | 0.32 | 0.44 | 0.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.67 | -7.52 | -2.55 | 3.10 | -0.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.21% | 27.72% | 27.95% | 25.38% | 26.08% |
| שיעור EBIT | 1.20% | 0.55% | 2.96% | -4.49% | 5.61% |
| שיעור EBITDA | 3.10% | 2.29% | 4.72% | -2.57% | 7.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.44% | 0.00% | 1.91% | -4.61% | 5.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.34% | 0.55% | 2.22% | -4.49% | 5.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.67% | 0.32% | 1.71% | -3.55% | 3.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.67% | 0.32% | 1.71% | -3.55% | 3.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 50.04% | 57.34% | 76.90% | 79.04% | 69.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 306.17% | 106,200.00% | 116.70% | 97.37% | 102.39% |
| תשואה על הנכסים | 1.03% | 0.54% | 3.05% | -6.78% | 8.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.25% | 0.68% | 3.89% | -8.76% | 10.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.79% | 0.00% | 4.17% | -10.87% | 13.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.39% | 0.00% | 3.16% | -8.47% | 9.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.47% | 0.79% | 4.60% | -10.98% | 14.38% |
| תשואת רווחים | 1.51% | 0.74% | 1.96% | -7.29% | 6.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.63 | 7.25 | 6.33 | 6.74 | 5.72 |
| מחזור זכאים | 38.84 | 40.08 | 30.61 | 32.21 | 40.01 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 59.02 | 75.52 | 34.12 | 28.65 | 36.98 |
| מחזור נכסים | 1.54 | 1.71 | 1.78 | 1.91 | 2.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.20 | 4.11 | 4.84 | 5.73 | 7.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 45.65 | 41.24 | 45.76 | 42.78 | 54.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.04 | 50.34 | 57.69 | 54.12 | 63.77 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 9.40 | 9.11 | 11.92 | 11.33 | 9.12 |
| מחזור תפעולי | 55.04 | 50.34 | 57.69 | 54.12 | 63.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.51 | 0.95 | 0.62 | 1.38 | 1.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.47 | 0.92 | 0.54 | 1.35 | 1.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.97 | 0.87 | 0.98 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 16.03 | 29.61 | 7.64 | 47.70 | 15.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 16.03 | 29.61 | 7.64 | 47.70 | 15.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.21 | 3.13 | 1.92 | 3.15 | 2.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.55% | 13.12% | 3.60% | 15.98% | 9.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 64.34 | 134.75 | 51.38 | -13.71 | 14.64 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.43 | 0.87 | 0.49 | 0.53 |
| מכפיל הון | 0.82 | 0.92 | 1.99 | 1.20 | 1.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.24 | 7.62 | 27.81 | 6.26 | 10.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.43 | 7.36 | 24.18 | 6.13 | 10.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -1.64 | -0.35 | 0.08 | -0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | 0.92 | 1.99 | 1.20 | 1.48 |
| מכפיל שווי חברה | 7.63 | 11.18 | 15.96 | -15.81 | 7.05 |
| שווי חברה | 40.25M | 49.02M | 149.88M | 81.83M | 125.42M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.63 | 11.18 | 15.96 | -15.81 | 7.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.24 | 0.26 | 0.75 | 0.41 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.07 | 4.56 | 23.98 | 5.23 | 10.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.62 | 4.40 | 20.84 | 5.12 | 9.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.94 | 4.63 | 4.28 | 3.55 | 3.26 |
| הון עצמי למניה | 7.69 | 7.60 | 7.49 | 7.01 | 7.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.50 | 0.43 | 0.23 | 0.21 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 14.13 | 16.29 | 17.05 | 17.32 | 20.90 |
| רווח נקי למניה | 0.10 | 0.05 | 0.29 | -0.61 | 0.75 |
| נטל מס | 0.50 | 0.57 | 0.77 | 0.79 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.28 | 0.12 | 0.04 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 5.32 | 18.28 | 2.11 | -2.24 | 1.45 |
הנתונים מוצגים ב-USD