מאסטק (MHH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.14M | 7.19M | 15.98M | 12.62M | 5.22M |
| רווח נקי | 609.00K | 3.40M | -7.14M | 8.71M | 12.22M |
| פחת והפחתות | 3.32M | 3.50M | 3.86M | 4.20M | 3.98M |
| מס הכנסה נדחה | -1.29M | -578.00K | -1.75M | 635.00K | 1.02M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.12M | 2.20M | 3.08M | 2.23M | 2.21M |
| שינוי בהון החוזר | 7.35M | -2.27M | 12.51M | -2.90M | -11.73M |
| יתרת לקוחות | 5.01M | -1.41M | 12.54M | 1.02M | -11.39M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.22M | 39.00K | 186.00K | -479.00K | 2.37M |
| הון חוזר אחר | 3.55M | -894.00K | -213.00K | -3.44M | -2.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.98M | 935.00K | 5.42M | -256.00K | -2.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -486.00K | -941.00K | -216.00K | -818.00K | -2.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -376.00K | -941.00K | -335.00K | -835.00K | -1.90M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -110.00K | 0 | 119.00K | 17.00K | -189.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.13M | 654.00K | -1.58M | -10.41M | -4.09M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -1.10M | -12.00M | -4.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.12M | 223.00K | 204.00K | 263.00K | 301.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.25M | -80.00K | -618.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 511.00K | -64.00K | 1.32M | 6.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 36.53M | 27.74M | 21.15M | 7.06M | 6.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -732.00K | -310.00K | -94.00K | -948.00K | -94.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 8.79M | 6.60M | 14.09M | 435.00K | -1.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.74M | 21.15M | 7.06M | 6.62M | 7.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 36.53M | 27.74M | 21.15M | 7.06M | 6.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.76M | 6.25M | 15.64M | 11.78M | 3.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.14M | 7.19M | 15.98M | 12.62M | 5.22M |
| הוצאות הוניות | -376.00K | -941.00K | -335.00K | -835.00K | -1.90M |
הנתונים מוצגים ב-USD