ניתוח באמצעות AI של מאסטק (MHH)
מאסטק (MHH)
- דירוג:
- 56ניטרלי
- מחיר יעד:
- $6.50(▲0.39% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 31.10.2026
הציון נתמך על ידי מאזן שמרני עם חוב נמוך, ותזרים מזומנים חופשי חיובי מתמשך, לצד התקדמות חיובית בתחום הנתונים והבינה המלאכותית, גם אם בשלב מוקדם, שעליה נדון בשיחת התוצאות. מנגד, הוא מוגבל על ידי איתותי מחיר ומומנטום חלשים ומכפיל רווח גבוה, בעוד שהביצועים התפעוליים בליבת הפעילות נותרים תחת לחץ, עם ירידה בהכנסות ושולי רווח דקים מאוד.
גורמים חיוביים
מאזן שמרני
מינוף נמוך והון עצמי משמעותי מספקים חוסן פיננסי לאורך תנודתיות במחזור ענף כוח האדם. השילוב של מזומנים, היעדר חוב בנקאי ואשראי זמין מעניק למאסטק גמישות להשקיע ביכולות, לספוג שינויים בביקוש ולממן את הפעילות ללא הסתמכות משמעותית על מימון חיצוני.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת מאסטק (MHH)
- שווי שוק
- $75.44M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 7.12K
- מכפיל רווח (P/E)
- 66.6
- בטא (שנתי)
- 0.83
- צמיחת הכנסות
- -13.57%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,288
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Staffing & Employment Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
מאסטק דיגיטל יחד עם החברות הבנות שלה היא ספקית בולטת של פתרונות טכנולוגיות מידע וטרנספורמציה דיגיטלית היא משרתת מגוון רחב של לקוחות עסקיים מעסקים קטנים ועד תאגידים גדולים ברחבי ארצות הברית פעילות החברה מחולקת באופן ברור לשתי חטיבות עיקריות שירותי נתונים ואנליטיקה ושירותי השמת כוח אדם בטכנולוגיות מידע במסגרת תחום הנתונים והאנליטיקה מאסטק דיגיטל מציעה ייעוץ מבוסס פרויקטים ומתמחה בתחומים מרכזיים כגון ניהול נתוני אב אינטגרציית נתונים ארגונית ניתוח ביג דאטה ויוזמות רחבות יותר של טרנספורמציה דיגיטלית שירותים אלה נשענים על משאבי מומחים באתר הלקוח ומחוצה לו בנוסף לכך חטיבת השמת כוח האדם בטכנולוגיות מידע שלה מספקת מגוון מקיף של שירותי גיוס כישרונות טכנולוגיים שירותים אלה משתרעים על פני תחומים שונים ובהם מחשוב ענן מובייל טכנולוגיות חברתיות אוטומציה בינה עסקית ואחסון נתונים שירותי ווב תכנון משאבי ארגון ניהול קשרי לקוחות ופתרונות לעסקים מקוונים נוסף על כך החברה מרחיבה את היצע הטרנספורמציה הדיגיטלית שלה כך שיכלול שירותי למידה דיגיטלית ויישומים ארגוניים מקוריים לענן שנועדו לייעל את פעילויות המכירות השיווק ושירות הלקוחות המומחיות של מאסטק דיגיטל משרתת מגוון רחב של מגזרי תעשייה ובפרט שירותים פיננסיים ממשל בריאות ייצור קמעונאות טכנולוגיה תקשורת ותחבורה החברה נוסדה במקור בשם מאסטק הולדינגס ובספטמבר 2016 שינתה את שמה באופן רשמי למאסטק דיגיטל החברה נוסדה בשנת 1986 ומטה החברה נמצא בפיטסבורג פנסילבניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
מאסטק מציגה בסיס פיננסי חזק, הנשען על מאזן עם חוב נמוך ותזרים מזומנים חופשי חיובי מתמשך, מה שמפחית את הסיכון הפיננסי. עם זאת, הביצועים התפעוליים הם כיום הגורם המגביל: ההכנסות נמצאות במגמת ירידה והרווחיות נמוכה ב-12 החודשים האחרונים, מה שמותיר את התשואה על ההון ברמה נמוכה. בסך הכול, הדוחות מצביעים על חברה יציבה מבחינה פיננסית, שנדרשת לה התאוששות ברורה יותר ברווחים ובצמיחה כדי לשפר באופן מהותי את האיכות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
HQI
DHXMHH
JOB
BGSF
IPDNמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 31 באוקטובר 2026