מגראו היל (MH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 331.17M | 646.28M | 236.16M | 256.62M | 205.70M |
| רווח נקי | 35.32M | -85.84M | -193.02M | -404.10M | -619.38M |
| פחת והפחתות | 361.92M | 362.36M | 366.38M | 371.89M | 343.19M |
| מס הכנסה נדחה | -1.06M | -1.47M | -30.44M | -59.49M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 33.72M | 0 | 0 | 0 | 85.00M |
| שינוי בהון החוזר | -291.57M | 226.27M | -110.26M | -122.26M | -210.14M |
| יתרת לקוחות | -22.90M | -12.49M | -42.76M | -52.33M | -9.98M |
| מלאי | -29.47M | 26.30M | -784.00K | -85.62M | -27.32M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -239.20M | 212.46M | -66.72M | 15.70M | -172.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 192.84M | 144.96M | 203.50M | 470.58M | 607.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -203.86M | -167.06M | -136.11M | -162.32M | -5.32B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -84.86M | -71.06M | -156.61M | -140.56M | -30.66M |
| רכישות, נטו | 0 | -6.00M | 0 | -21.76M | -5.27B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -119.00M | -90.00M | 20.50M | 0 | -24.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -264.87M | -294.68M | -77.24M | -204.57M | 5.06B |
| פירעון חוב | -652.19M | -270.65M | -77.24M | -124.52M | 3.57B |
| הנפקת מניות רגילות | 394.36M | 0 | 0 | 13.26M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.04M | -24.03M | 0 | -93.31M | 1.49B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 253.52M | 389.83M | 203.62M | 181.47M | 539.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.25M | 1.67M | -659.00K | -4.63M | 245.63M |
| שינוי נטו במזומנים | -136.31M | 186.21M | 22.15M | -114.90M | 185.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 389.83M | 203.62M | 181.47M | 296.37M | 354.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 253.52M | 389.83M | 203.62M | 181.47M | 539.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | 246.31M | 575.22M | 79.55M | 116.06M | 175.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 331.17M | 646.28M | 236.16M | 256.62M | 205.70M |
| הוצאות הוניות | -84.86M | -71.06M | -156.61M | -140.56M | -30.66M |
הנתונים מוצגים ב-USD