ניתוח באמצעות AI של מגראו היל (MH)
מגראו היל (NYSE:MH)
- דירוג:
- 65ניטרלי
- מחיר יעד:
- $14.50(▲9.60% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 09.10.2026
הציון הכולל משקף שיפור בנתוני היסוד ויצירת מזומנים חזקה, אך מוגבל על ידי מינוף שעדיין נותר גבוה ומרווחים נקיים דקים יחסית. האינדיקטורים הטכניים תומכים, עם מגמת עלייה ברורה ומומנטום מאוזן. התמחור מהווה גורם שלילי מתון, לאור מכפיל רווח של 28.446 והיעדר נתוני תשואת דיבידנד, בעוד ששיחת הוועידה האחרונה לאחר פרסום התוצאות הייתה חיובית באופן כללי, עם אישור מחדש של התחזית, תמהיל גבוה יותר של הכנסות חוזרות ודיגיטליות, שיפור במרווחים, והמשך הפחתת המינוף.
גורמים חיוביים
אסטרטגיית AI והרחבת מוצרים
רכישות קטנות הממוקדות ב-AI מרחיבות את מערך המוצרים של מגראו היל לתחומי התאמת תוכניות לימודים ואימון בכיתה, מאיצות את זמן ההגעה לשוק ופותחות הזדמנויות חדשות בשוק היעד של למידה מקצועית ב-K-12.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת מגראו היל (MH)
- שווי שוק
- $2.73B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 582.09K
- מכפיל רווח (P/E)
- 30.9
- בטא (שנתי)
- 0.15
- צמיחת הכנסות
- 0.14%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 4,400
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Education & Training Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
מגראו היל מספקת משאבים חינוכיים לסטודנטים ולאנשי מקצוע במגזרי החינוך היסודי והעל יסודי K 12 ההשכלה הגבוהה והמגזרים המקצועיים המתמחים בארצות הברית ובעולם החברה מארגנת את פעילותה בארבע חטיבות עיקריות K 12 השכלה גבוהה מקצועי גלובלי ובינלאומי חטיבת K 12 מתמקדת בחינוך יסודי ועל יסודי ומציעה תוכניות לימודים בסיסיות משלימות ומתקנות חומרים אלה מסופקים בפורמטים דיגיטליים ומודפסים ונמכרים ישירות למחוזות בתי ספר ברחבי ארצות הברית חטיבת ההשכלה הגבוהה תומכת בלימודים על תיכוניים באמצעות אספקת כלי למידה דיגיטליים גמישים תכנים ועזרי הוראה לסטודנטים למרצים ולמוסדות פתרונות אלה משמשים יחידים במכללות ובאוניברסיטאות ללא כוונת רווח ולמטרות רווח המכירות מתבצעות באמצעות קמעונאים מקוונים שותפי הפצה שונים ובמישרין לסטודנטים באמצעות פלטפורמת המסחר האלקטרוני של החברה חטיבת המקצועי הגלובלי מתמקדת בתחומי הרפואה וההנדסה ומספקת לסטודנטים למוסדות ולעוסקים במקצוע פתרונות למידה מקיפים חטיבה זו מפיצה את פתרונות הלמידה הדיגיטליים שלה ואת החומרים המודפסים הנגישים באמצעות מגוון אמצעים לבסיס לקוחות רחב החטיבה הבינלאומית מרחיבה את הנוכחות הגלובלית של מגראו היל ומציעה מוצרים חינוכיים דיגיטליים ומודפסים בכ 100 מדינות וב 80 שפות מחוץ לארצות הברית באמצעות רשת ההפצה הנרחבת שלה חטיבה זו מספקת משאבי K 12 והשכלה גבוהה ללומדים ולמחנכים ברחבי העולם החברה נוסדה בשנת 1888 ואימצה את שמה הנוכחי באוקטובר 2022 לאחר שנודעה קודם לכן בשם מאב הולדינג קורפוריישן מטה החברה ממוקם בקולומבוס אוהיו
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
מגראו היל מציגה התאוששות ברורה ברווחים ובתזרים המזומנים ב-12 החודשים האחרונים, עם צמיחה חזקה בהכנסות, שיפור ברווחיות התפעולית ותזרים מזומנים חופשי חזק. גורם הלחץ המרכזי הוא המינוף: אף שיחס החוב להון השתפר לעומת השנים הקודמות, הוא נותר גבוה ומגביל את הגמישות הפיננסית. בסך הכול, הבסיסים העסקיים נמצאים במגמת שיפור, אך המאזן משאיר את פרופיל הסיכון מעל הממוצע עד שהמינוף יופחת עוד ושיעורי הרווח הנקי יהפכו לעמידים יותר באופן עקבי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
TAL
EDU
LOPEMH
COURמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 9 באוקטובר 2026