מגראו היל (MH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.71 | 0.77 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
| יחס מהיר | 0.55 | 0.61 | 0.66 | 0.60 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.20 | 0.29 | 0.18 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.26 | 0.49 | 0.21 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 15.82 | 25.15 | 49.07 | 11.11 | 12.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.78B | -3.79B | -4.42B | -4.54B | -4.61B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.48 | 0.57 | 0.61 | 0.59 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.37 | 3.64 | 11.62 | 9.57 | 6.43 |
| יחס חוב להון | 0.77 | 0.78 | 0.92 | 0.91 | 0.87 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.76 | 0.78 | 0.92 | 0.90 | 0.86 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.82 | 7.55 | 20.55 | 15.75 | 10.88 |
| יחס כיסוי חוב | 3.88 | 50.81 | 43.48 | 1.57 | 1.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.24 | 0 | 0 | 0.48 | -0.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.99 | 1.02 | 0.98 | 1.06 | 1.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.66 | 14.42 | 17.04 | 20.19 | 20.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.70 | 3.53 | 4.28 | 5.82 | 6.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 81.65% | 80.92% | 79.90% | 78.56% | 76.15% |
| שיעור EBIT | 15.21% | 15.02% | 14.60% | 10.45% | 6.36% |
| שיעור EBITDA | 31.45% | 32.23% | 31.85% | 29.13% | 25.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.77% | 15.02% | 14.60% | 7.92% | -9.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.54% | 2.08% | 0.51% | -8.56% | -23.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.38% | 1.68% | -4.09% | -9.85% | -20.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.38% | 1.68% | -4.09% | -9.85% | -20.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 123.82% | 80.66% | -806.61% | 115.08% | 89.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 22.42% | 13.87% | 3.47% | -108.00% | 241.18% |
| תשואה על הנכסים | 1.72% | 0.64% | -1.49% | -3.32% | -6.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.02% | 4.86% | -30.63% | -52.34% | -72.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.89% | 7.48% | 6.93% | 3.33% | -3.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.84% | 6.00% | -55.57% | 3.30% | -3.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.74% | 2.44% | -5.63% | -14.10% | -30.15% |
| תשואת רווחים | 3.55% | 1.41% | -2.64% | -5.94% | -12.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.60 | 5.80 | 6.21 | 5.76 | 6.33 |
| מחזור זכאים | 3.27 | 3.17 | 2.88 | 3.82 | 3.12 |
| מחזור מלאי | 2.12 | 2.06 | 2.43 | 1.97 | 1.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.60 | 15.55 | 14.51 | 12.10 | 11.00 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.74 | -7.37 | -8.13 | -8.08 | -7.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 125.73 | 125.09 | 82.36 | 153.54 | 135.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.15 | 62.92 | 58.79 | 63.38 | 57.64 |
| ימי מלאי | 172.15 | 177.45 | 150.41 | 185.72 | 195.10 |
| ימי אשראי מספקים | 111.57 | 115.29 | 126.83 | 95.56 | 116.93 |
| מחזור תפעולי | 237.30 | 240.37 | 209.19 | 249.10 | 252.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.24 | 1.81 | 3.38 | 1.24 | 1.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.88 | 1.34 | 3.01 | 0.42 | 0.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.36 | 0.46 | 0.37 | 0.82 | 0.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.74 | 0.89 | 0.34 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.14 | 3.90 | 9.09 | 1.51 | 1.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.14 | 3.90 | 9.09 | 1.51 | 1.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.13 | 0.20 | 0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.16 | 0.31 | 0.12 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.73% | 9.80% | 17.72% | 2.45% | 3.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.06 | 72.11 | -37.78 | -16.82 | -8.04 |
| מכפיל מכירות | 1.23 | 1.20 | 1.55 | 1.66 | 1.67 |
| מכפיל הון | 3.31 | 3.46 | 11.59 | 8.81 | 5.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.29 | 10.20 | 5.64 | 40.82 | 27.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.10 | 7.59 | 5.02 | 13.75 | 12.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.51 | 0.68 | 0.32 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.31 | 3.46 | 11.59 | 8.81 | 5.82 |
| מכפיל שווי חברה | 7.62 | 7.24 | 9.13 | 11.51 | 13.43 |
| שווי חברה | 5.07B | 4.91B | 6.11B | 6.57B | 6.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.62 | 7.24 | 9.13 | 11.51 | 13.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.40 | 2.33 | 2.91 | 3.35 | 3.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.14 | 19.92 | 10.63 | 82.63 | 57.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.84 | 14.81 | 9.46 | 27.83 | 25.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -16.81 | -18.04 | -20.70 | -21.31 | -21.85 |
| הון עצמי למניה | 4.12 | 3.96 | 1.47 | 1.93 | 2.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.24 | 0.19 | 9.07 | -0.15 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 11.07 | 11.46 | 11.00 | 10.26 | 10.20 |
| רווח נקי למניה | 0.48 | 0.19 | -0.45 | -1.01 | -2.12 |
| נטל מס | 1.24 | 0.81 | -8.07 | 1.15 | 0.89 |
| נטל ריבית | 0.23 | 0.14 | 0.03 | -0.82 | -3.67 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.17 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.62 | 9.38 | -7.53 | -1.22 | -0.64 |
הנתונים מוצגים ב-USD