מריגולד (MGLD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.32M | -3.32M | -1.91M | 1.85M | -580.30K |
| רווח נקי | -4.37M | -5.82M | -4.07M | 1.17M | 1.15M |
| פחת והפחתות | 308.00K | 590.00K | 585.00K | 577.09K | 561.02K |
| מס הכנסה נדחה | -298.00K | -1.61M | -1.20M | -36.47K | 51.69K |
| תגמול מבוסס מניות | 128.00K | 825.00K | 428.00K | 83.52K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.57M | 466.00K | 289.00K | -724.06K | -3.07M |
| יתרת לקוחות | -1.40M | 317.00K | 344.00K | 145.80K | -148.46K |
| מלאי | -125.00K | 190.00K | 56.00K | -81.87K | -379.91K |
| יתרת ספקים | 469.00K | -190.00K | 1.26M | -74.02K | -1.05M |
| הון חוזר אחר | -511.00K | 149.00K | -1.37M | -713.98K | -1.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.48M | 2.23M | 2.05M | 786.30K | 733.24K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.07M | 1.20M | -926.00K | -7.29M | -3.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -29.00K | -54.00K | -54.00K | -94.73K | -44.04K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -403.00K | 0 | -508.85K |
| רכישת השקעות | -3.20M | -7.04M | -13.45M | -15.86M | -3.71M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.49M | 7.86M | 13.61M | 9.28M | 508.12K |
| פעילויות השקעה אחרות | 809.00K | 443.00K | -629.00K | -623.59K | 31.61K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.34M | 1.83M | -30.00K | -20.31K | 2.34M |
| פירעון חוב | -1.32M | 311.00K | -30.00K | -20.31K | -41.88K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.81M | 0 | 0 | 2.98M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -25.00K | -289.00K | 0 | 0 | -603.50K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.88M | 5.07M | 5.52M | 8.59M | 13.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 413.00K | -169.00K | -196.00K | 118.41K | -191.21K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.18M | -455.00K | -3.06M | -5.34M | -2.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.06M | 5.52M | 8.59M | 13.93M | 16.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.88M | 5.07M | 5.52M | 8.59M | 13.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.35M | -3.37M | -1.97M | 1.76M | -624.34K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.32M | -3.32M | -1.91M | 1.85M | -580.30K |
| הוצאות הוניות | -29.00K | -54.00K | -54.00K | -94.73K | -44.04K |
הנתונים מוצגים ב-USD