מריגולד (MGLD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.35 | 4.35 | 2.87 | 4.63 | 6.40 |
| יחס מהיר | 4.06 | 4.06 | 2.57 | 4.22 | 5.86 |
| יחס מזומנים | 0.78 | 0.78 | 0.75 | 1.04 | 1.95 |
| יחס כושר פירעון | -0.85 | -0.85 | -0.70 | -0.55 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.63 | -0.63 | -0.50 | -0.37 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -2.62 | -6.07 | 4.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.25M | 11.25M | 11.61M | 17.97M | 21.92M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.10 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.25 | 1.32 | 1.24 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | -59.10 | -61.99 | -2.94 | -10.48 | 3.74 |
| יחס כיסוי ריבית | -32.56 | -35.93 | -5.71 | -391.00 | 71.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.55 | 0.54 | 0.46 | 0.83 | -3.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 75.49% | 59.50% | 72.53% | 73.44% | 74.91% |
| שיעור EBIT | -16.50% | -18.72% | -20.59% | -16.54% | 4.63% |
| שיעור EBITDA | -15.37% | -17.50% | -18.64% | -14.76% | 6.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.94% | -9.51% | -22.19% | -19.05% | 4.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | -16.25% | -18.98% | -14.12% | -16.59% | 4.57% |
| שיעור הרווח הנקי | -15.22% | -17.27% | -19.30% | -12.39% | 3.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -15.29% | -17.89% | -19.30% | -12.39% | 3.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.66% | 90.97% | 136.68% | 74.69% | 73.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 204.78% | 199.63% | 63.65% | 87.08% | 112.25% |
| תשואה על הנכסים | -18.23% | -18.23% | -19.13% | -12.37% | 3.30% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.94% | -22.73% | -25.32% | -15.29% | 3.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.23% | -11.86% | -28.12% | -22.61% | 4.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.40% | -11.00% | -26.12% | -16.34% | 3.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -18.23% | -18.23% | -21.63% | -14.01% | 3.80% |
| תשואת רווחים | -5.19% | -8.55% | -17.91% | -6.95% | 2.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.93 | 8.75 | 9.59 | 8.18 | 11.53 |
| מחזור זכאים | 3.39 | 4.93 | 3.98 | 4.46 | 6.60 |
| מחזור מלאי | 6.70 | 9.76 | 4.14 | 3.98 | 3.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 63.68 | 56.13 | 14.91 | 15.34 | 16.80 |
| מחזור נכסים | 1.20 | 1.06 | 0.99 | 1.00 | 0.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.02 | 2.05 | 1.92 | 1.58 | 1.62 |
| מחזור המרת מזומנים | -16.49 | 5.14 | 34.44 | 54.52 | 70.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.75 | 41.70 | 38.06 | 44.64 | 31.67 |
| ימי מלאי | 54.49 | 37.41 | 88.19 | 91.71 | 94.02 |
| ימי אשראי מספקים | 107.74 | 73.98 | 91.80 | 81.83 | 55.31 |
| מחזור תפעולי | 91.24 | 79.12 | 126.24 | 136.35 | 125.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.05 | -0.08 | -0.05 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.08 | -0.05 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -79.97 | -79.97 | -61.46 | -35.39 | 19.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -79.97 | -79.97 | -61.46 | -35.39 | 19.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.96 | -4.96 | -1.38 | -1.31 | 1.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | -0.09 | -0.11 | -0.06 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.80% | -4.59% | -10.38% | -3.35% | 3.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -19.28 | -11.90 | -5.57 | -14.40 | 37.77 |
| מכפיל מכירות | 2.93 | 2.02 | 1.08 | 1.78 | 1.26 |
| מכפיל הון | 4.40 | 2.66 | 1.41 | 2.20 | 1.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -35.84 | -21.77 | -9.63 | -29.81 | 25.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.49 | -22.04 | -9.79 | -30.65 | 23.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | 0.42 | -0.14 | 0.03 | -22.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.40 | 2.66 | 1.41 | 2.20 | 1.45 |
| מכפיל שווי חברה | -18.52 | -10.99 | -5.32 | -11.26 | 16.77 |
| שווי חברה | 81.30M | 48.71M | 29.89M | 54.57M | 37.13M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -18.42 | -10.99 | -5.32 | -11.26 | 16.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.83 | 1.92 | 0.99 | 1.66 | 1.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -34.63 | -20.74 | -8.86 | -27.77 | 21.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.06 | -21.00 | -9.01 | -28.56 | 20.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.56 | 0.64 |
| הון עצמי למניה | 0.45 | 0.45 | 0.55 | 0.66 | 0.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.06 | -0.37 | 0.25 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 0.67 | 0.59 | 0.72 | 0.81 | 0.86 |
| רווח נקי למניה | -0.10 | -0.10 | -0.14 | -0.10 | 0.03 |
| נטל מס | 0.94 | 0.91 | 1.37 | 0.75 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.01 | 0.69 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.47 | 0.34 | 0.38 | 0.61 | 0.49 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.54 | 0.53 | 0.57 | 0.47 | 1.59 |
הנתונים מוצגים ב-USD