Millennium Group International Holdings (MGIH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 1.87 | 2.29 | 2.33 | 1.87 |
| יחס מהיר | 1.44 | 1.73 | 1.98 | 2.04 | 1.49 |
| יחס מזומנים | 0.66 | 0.97 | 1.10 | 1.44 | 0.73 |
| יחס כושר פירעון | -0.51 | -0.47 | -0.59 | 0.07 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.29 | -0.15 | -0.34 | 0.42 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.64 | -0.27 | -0.74 | 0.60 | 0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.00M | 9.47M | 15.17M | 25.33M | 22.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.23 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.26 | 0.20 | 0.34 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.21 | 0.17 | 0.25 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.46 | 1.41 | 1.48 | 1.65 |
| יחס כיסוי חוב | -1.13 | -0.74 | -0.98 | 0.14 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | -24.41 | -16.97 | -7.22 | -1.58 | 13.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.35 | 0.32 | 0.68 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.51 | 0.61 | 0.64 | 1.39 | 1.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.26 | 0.91 | 1.14 | -7.15 | -0.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.57% | 17.79% | 21.55% | 19.88% | 24.57% |
| שיעור EBIT | -28.57% | -22.37% | -19.74% | 0.55% | 8.15% |
| שיעור EBITDA | -24.12% | -18.50% | -16.10% | 4.29% | 11.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | -30.40% | -23.74% | -17.98% | -2.37% | 8.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | -28.39% | -23.77% | -22.22% | -0.95% | 7.51% |
| שיעור הרווח הנקי | -29.72% | -24.93% | -22.76% | -0.78% | 6.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -29.73% | -24.93% | -22.76% | -0.78% | 6.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.68% | 104.87% | 102.42% | 82.08% | 81.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.40% | 100.12% | 123.60% | 39.86% | 89.86% |
| תשואה על הנכסים | -19.96% | -17.42% | -20.10% | -0.60% | 6.18% |
| תשואה על ההון העצמי | -27.96% | -25.35% | -28.25% | -0.89% | 10.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -29.97% | -23.97% | -21.99% | -2.71% | 13.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -24.41% | -19.14% | -18.57% | -1.66% | 7.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -19.99% | -17.47% | -20.19% | -0.60% | 6.22% |
| תשואת רווחים | -42.82% | -34.65% | -50.62% | -1.80% | 11.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.68 | 3.20 | 3.93 | 4.33 | 3.66 |
| מחזור זכאים | 4.91 | 5.82 | 8.28 | 10.71 | 8.82 |
| מחזור מלאי | 10.82 | 13.54 | 8.14 | 6.57 | 5.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.97 | 2.38 | 3.42 | 3.77 | 4.45 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.70 | 0.88 | 0.77 | 1.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.75 | 2.00 | 1.88 | 1.91 | 3.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 95.65 | 78.22 | 93.75 | 105.70 | 130.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 136.24 | 114.00 | 92.94 | 84.24 | 99.79 |
| ימי מלאי | 33.74 | 26.97 | 44.87 | 55.54 | 71.74 |
| ימי אשראי מספקים | 74.33 | 62.75 | 44.06 | 34.08 | 41.39 |
| מחזור תפעולי | 169.98 | 140.97 | 137.81 | 139.78 | 171.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.27 | -0.15 | -0.36 | 0.79 | 0.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.44 | -0.33 | -0.58 | 0.77 | 0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.02 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.65 | 2.18 | 1.58 | 0.97 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.53 | -0.85 | -1.73 | 37.46 | 0.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.53 | -0.85 | -1.73 | 37.46 | 3.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.55 | -0.26 | -0.66 | 0.60 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.14 | -0.07 | -0.11 | 0.18 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -32.47% | -20.54% | -37.42% | 40.12% | 4.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.31 | -2.89 | -1.98 | -55.56 | 8.86 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 0.72 | 0.45 | 0.43 | 0.55 |
| מכפיל הון | 0.70 | 0.73 | 0.56 | 0.49 | 0.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.08 | -4.87 | -2.67 | 2.49 | 24.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.09 | -10.60 | -4.22 | 2.43 | 17.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.07 | 0.10 | -0.00 | 0.51 | 0.97 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 0.73 | 0.56 | 0.49 | 0.90 |
| מכפיל שווי חברה | -2.62 | -2.98 | -1.65 | 2.92 | 4.63 |
| שווי חברה | 13.91M | 13.97M | 10.24M | 5.70M | 34.00M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.62 | -2.98 | -1.65 | 2.92 | 4.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 0.55 | 0.27 | 0.13 | 0.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.80 | -3.73 | -1.58 | 0.72 | 22.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.63 | -8.12 | -2.49 | 0.70 | 16.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.95 | 2.21 | 2.74 | 3.85 | 3.52 |
| הון עצמי למניה | 1.95 | 2.21 | 2.76 | 3.88 | 3.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | -0.05 | -0.02 | 0.18 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 1.96 | 2.25 | 3.42 | 4.43 | 5.89 |
| רווח נקי למניה | -0.58 | -0.56 | -0.78 | -0.03 | 0.36 |
| נטל מס | 1.05 | 1.05 | 1.02 | 0.82 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.06 | 1.13 | -1.71 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.44 | 0.41 | 0.33 | 0.12 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.46 | 0.27 | 0.47 | -22.90 | 0.50 |
הנתונים מוצגים ב-USD