Medical Facilities (MFCSF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.49 | 1.79 | 1.86 | 1.24 | 1.37 |
| יחס מהיר | 2.29 | 1.70 | 1.79 | 1.13 | 1.27 |
| יחס מזומנים | 1.46 | 0.63 | 1.22 | 0.29 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.21 | 0.47 | 0.17 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.18 | 0.67 | 0.94 | 0.88 | 0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.78 | 13.73 | 8.02 | 5.07 | 5.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -32.64M | -49.43M | -33.51M | -133.83M | -143.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.33 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.59 | 0.78 | 0.61 | 1.36 | 1.81 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.44 | 0.38 | 0.58 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.26 | 0.16 | 0.39 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.74 | 3.61 | 2.84 | 4.13 | 4.77 |
| יחס כיסוי חוב | 9.09 | 8.37 | 3.93 | 2.08 | 2.03 |
| יחס כיסוי ריבית | -35.95 | 13.23 | 5.10 | 4.07 | 2.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.13 | 0.17 | 0.40 | 0.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.12 | 3.20 | 4.65 | 5.26 | 5.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.12 | 0.24 | -0.42 | 1.28 | 2.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.41% | 37.97% | 66.32% | 66.58% | 66.10% |
| שיעור EBIT | 22.58% | 18.36% | 19.06% | 11.42% | 7.16% |
| שיעור EBITDA | 26.99% | 24.41% | 24.91% | 16.26% | 12.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.85% | 18.36% | 18.59% | 15.06% | 8.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.55% | 15.58% | 15.42% | 11.74% | 4.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.87% | 8.15% | 22.17% | 4.15% | -1.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.42% | 13.62% | 17.13% | 9.87% | 2.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.03% | 52.34% | 143.79% | 35.36% | -25.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.32% | 84.85% | 82.92% | 77.97% | 50.10% |
| תשואה על הנכסים | 15.60% | 7.75% | 21.22% | 5.21% | -1.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 45.36% | 27.99% | 60.23% | 21.52% | -5.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.23% | 23.31% | 23.95% | 24.68% | 12.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.10% | 19.50% | 22.28% | 19.10% | 7.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 22.63% | 10.96% | 29.58% | 8.30% | -1.80% |
| תשואת רווחים | 22.12% | 9.36% | 36.62% | 10.78% | -2.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.66 | 7.34 | 6.50 | 6.40 | 6.57 |
| מחזור זכאים | 15.80 | 10.46 | 6.59 | 6.43 | 5.45 |
| מחזור מלאי | 21.08 | 27.55 | 19.23 | 16.53 | 15.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.29 | 3.70 | 3.99 | 3.71 | 3.40 |
| מחזור נכסים | 1.12 | 0.95 | 0.96 | 1.26 | 1.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.35 | 3.97 | 6.89 | 17.04 | 9.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 36.37 | 28.10 | 19.78 | 22.37 | 12.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.17 | 49.76 | 56.19 | 57.04 | 55.56 |
| ימי מלאי | 17.31 | 13.25 | 18.98 | 22.08 | 23.40 |
| ימי אשראי מספקים | 23.11 | 34.91 | 55.38 | 56.75 | 66.96 |
| מחזור תפעולי | 59.48 | 63.01 | 75.16 | 79.12 | 78.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.04 | 2.36 | 4.50 | 2.87 | 1.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.72 | 2.10 | 4.12 | 2.24 | 1.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.32 | 0.25 | 0.38 | 0.63 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.89 | 0.92 | 0.78 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.89 | 4.53 | 6.32 | 3.29 | 4.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.56 | 9.26 | 11.78 | 4.53 | 8.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.78 | 1.13 | 0.62 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.16 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 27.10% | 18.21% | 37.98% | 33.02% | 28.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.17 | 10.60 | 2.73 | 9.27 | -39.54 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 0.87 | 0.61 | 0.39 | 0.41 |
| מכפיל הון | 1.91 | 2.99 | 1.64 | 2.00 | 2.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.65 | 5.49 | 2.63 | 3.03 | 3.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.44 | 4.90 | 2.41 | 2.36 | 3.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.12 | 1.82 | 0.07 | 0.13 | 0.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.91 | 2.99 | 1.64 | 2.00 | 2.20 |
| מכפיל שווי חברה | 2.07 | 3.81 | 2.01 | 3.65 | 5.52 |
| שווי חברה | 161.96M | 240.50M | 166.12M | 264.30M | 282.21M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.09 | 3.81 | 2.01 | 3.65 | 5.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.56 | 0.93 | 0.50 | 0.59 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.49 | 5.87 | 2.18 | 4.66 | 5.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.12 | 5.23 | 1.99 | 3.63 | 4.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.03 | 1.06 | 2.68 | -0.54 | -0.65 |
| הון עצמי למניה | 5.47 | 3.87 | 6.60 | 3.39 | 2.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.13 | -0.11 | 0.16 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 16.86 | 13.28 | 17.92 | 17.58 | 14.46 |
| רווח נקי למניה | 2.34 | 1.08 | 3.97 | 0.73 | -0.15 |
| נטל מס | 0.79 | 0.52 | 1.44 | 0.35 | -0.25 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.85 | 0.81 | 1.03 | 0.58 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.46 | 0.46 | 0.34 | 0.47 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 2.07 | 2.18 | 0.79 | 1.65 | 4.64 |
הנתונים מוצגים ב-USD