ייצור מזומנים חזקתזרים מזומנים חזק מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי חזק, כאשר תזרים המזומנים החופשי נתמך באופן הדוק על ידי הרווחים, מדגימים המרה יעילה למזומנים. הדבר מספק מימון לפעילות, לצרכים אסטרטגיים, לעמידות ביחס לחוב ולחלוקות לבעלי המניות במהלך הרבעונים הקרובים.
נזילות בריאה ומינוף נמוך יותריתרת מזומנים משמעותית, הון חוזר מוגדל והיעדר חוב בנקאי ברמת החברה משפרים את הגמישות הפיננסית. הדבר מפחית את החשיפה למחזור חוב ומעניק להנהלה יכולת רבה יותר לתמוך במתקנים ולהחזיר הון.
שיפור ברווחיותשיעורי הרווחיות הנוכחיים הבריאים מצביעים על כך שתיק המתקנים יכול לייצר רווח תפעולי משמעותי משירותי הכירורגיה שלו. שיפור ברווחיות יוצר בסיס חזק יותר לייצור מזומנים, אם כי שמירה עליה תלויה בהיקפים ובתמהיל המקרים.