Medical Facilities (MFCSF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.95M | 83.28M | 72.71M | 57.01M | 75.64M |
| רווח נקי | 21.08M | 105.56M | 44.00M | 12.30M | 46.49M |
| פחת והפחתות | 15.66M | 19.37M | 21.54M | 20.76M | 26.77M |
| מס הכנסה נדחה | 6.01M | -3.67M | 8.33M | 5.21M | 4.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -246.00K | -397.00K | -667.00K | 292.00K |
| שינוי בהון החוזר | -3.96M | -1.64M | -488.00K | -6.21M | -10.45M |
| יתרת לקוחות | -4.02M | 5.23M | 1.03M | -2.60M | -1.23M |
| מלאי | -659.34K | -476.00K | -205.00K | 1.42M | 659.00K |
| יתרת ספקים | 1.86M | -495.00K | -2.48M | 2.46M | -525.00K |
| הון חוזר אחר | -1.14M | -5.90M | 1.17M | -7.50M | -9.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.16M | -36.09M | -183.00K | 25.63M | 8.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.14M | 85.42M | -13.67M | -5.78M | -8.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.96M | -7.07M | -16.05M | -6.72M | -8.42M |
| רכישות, נטו | 826.21K | 92.49M | 2.39M | 943.00K | -267.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 2.39M | 943.00K | -267.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -107.30M | -84.26M | -69.83M | -77.35M | -72.06M |
| פירעון חוב | -2.62M | -32.82M | -28.84M | -6.47M | -30.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -64.78M | -16.61M | -7.42M | -38.38M | -2.07M |
| דיבידנדים ששולמו | -5.18M | -6.10M | -6.07M | -7.50M | -6.92M |
| פעילויות מימון אחרות | -34.72M | -28.73M | -27.49M | -25.00M | -33.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 43.37M | 108.50M | 24.11M | 34.93M | 61.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.77M | -59.00K | -34.00K | -3.00K | -34.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -70.26M | 84.38M | -10.81M | -26.12M | -5.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 113.63M | 24.11M | 34.93M | 61.04M | 66.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 43.37M | 108.50M | 24.11M | 34.93M | 61.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | 40.99M | 76.22M | 56.66M | 50.30M | 67.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.95M | 83.28M | 72.71M | 57.01M | 75.64M |
| הוצאות הוניות | -4.96M | -7.07M | -16.05M | -6.72M | -8.42M |
הנתונים מוצגים ב-USD