מיקרוגל פילטר (MFCO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -145.34K | -213.71K | 68.38K | 475.19K | 116.27K |
| רווח נקי | -262.51K | -499.52K | -170.98K | 654.32K | 560.68K |
| פחת והפחתות | 98.99K | 97.11K | 97.56K | 69.94K | 48.26K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 18.17K | 188.71K | 223.64K | 60.61K | -194.25K |
| יתרת לקוחות | -81.21K | 298.90K | 138.69K | -27.40K | -194.94K |
| מלאי | -17.38K | -13.47K | 139.15K | 31.76K | 4.20K |
| יתרת ספקים | 67.82K | -61.69K | -104.21K | 102.46K | -23.91K |
| הון חוזר אחר | 48.94K | -35.03K | -31.82K | -46.22K | 20.39K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | -81.84K | -309.68K | -298.42K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -38.85K | 0 | 14.33K | -508.24K | -152.07K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -38.85K | 0 | -18.83K | -508.24K | -152.07K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 33.17K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -86.00 | -171.00 | -673.00 | -109.65K | 253.21K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -109.64K | 253.71K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -86.00 | -171.00 | -673.00 | -11.00 | -504.00 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 522.75K | 707.04K | 920.92K | 838.88K | 981.58K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 142.56K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -184.28K | -213.89K | 82.04K | -142.70K | 217.41K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 707.04K | 920.92K | 838.88K | 981.58K | 764.17K |
| מזומנים בסוף התקופה | 522.75K | 707.04K | 920.92K | 838.88K | 981.58K |
| תזרים מזומנים חופשי | -184.20K | -213.71K | 49.55K | -33.05K | -35.79K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -145.34K | -213.71K | 68.38K | 475.19K | 116.27K |
| הוצאות הוניות | -38.86K | 213.71K | -18.83K | -508.24K | -152.07K |
הנתונים מוצגים ב-USD