מיקרוגל פילטר (MFCO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.40 | 3.50 | 5.17 | 5.30 | 4.30 |
| יחס מהיר | 2.60 | 2.76 | 4.26 | 4.69 | 3.53 |
| יחס מזומנים | 2.27 | 1.71 | 3.05 | 2.89 | 1.94 |
| יחס כושר פירעון | 0.82 | -0.52 | -1.66 | -0.22 | 1.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.93 | -0.48 | -0.92 | 0.21 | 1.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -49.14 | -72.25 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 943.94K | 757.93K | 956.90K | 1.36M | 1.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.23 | 1.15 | 1.16 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -55.28 | -136.05 | 0 | 591.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.13 | 3.14 | 1.73 | 12.33 | -2.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.92% | 32.09% | 25.92% | 29.39% | 33.92% |
| שיעור EBIT | 12.47% | -12.04% | -20.65% | -4.46% | 6.34% |
| שיעור EBITDA | 15.16% | -7.50% | -16.64% | -1.91% | 7.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.50% | -12.91% | -22.17% | -11.83% | 6.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.32% | -12.04% | -20.65% | -4.46% | 12.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.32% | -12.05% | -20.65% | -4.46% | 12.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.32% | -12.05% | -20.65% | -4.46% | 12.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.99% | 100.02% | 100.01% | 100.03% | 99.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.58% | 93.26% | 93.14% | 37.68% | 197.91% |
| תשואה על הנכסים | 17.78% | -15.72% | -26.82% | -6.97% | 23.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.88% | -19.33% | -30.83% | -8.06% | 28.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.45% | -20.63% | -32.89% | -21.26% | 14.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.45% | -20.58% | -32.83% | -21.23% | 14.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.78% | -15.72% | -26.82% | -6.97% | 23.48% |
| תשואת רווחים | 10.16% | -20.38% | -40.40% | -11.06% | 34.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 23.73 | 7.85 | 12.32 | 7.74 | 8.23 |
| מחזור זכאים | 6.81 | 10.08 | 22.69 | 19.25 | 14.07 |
| מחזור מלאי | 4.29 | 6.51 | 8.53 | 13.78 | 10.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.97 | 3.63 | 3.64 | 5.02 | 6.07 |
| מחזור נכסים | 1.24 | 1.31 | 1.30 | 1.56 | 1.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.59 | 2.52 | 2.07 | 2.74 | 3.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.97 | 66.36 | 56.32 | 54.66 | 53.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.38 | 46.48 | 29.63 | 47.13 | 44.37 |
| ימי מלאי | 85.16 | 56.08 | 42.78 | 26.49 | 35.55 |
| ימי אשראי מספקים | 53.57 | 36.20 | 16.09 | 18.96 | 25.93 |
| מחזור תפעולי | 100.54 | 102.56 | 72.41 | 73.63 | 79.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.16 | -0.06 | -0.08 | 0.03 | 0.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.15 | -0.07 | 0 | 0.02 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 1.27 | 0 | 0.72 | -0.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 20.18 | -3.74 | -1.00 | 3.63 | 0.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 20.18 | -3.74 | -1.00 | 3.63 | 0.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.32 | -15.47 | -16.59 | 4.19 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | -0.07 | -0.09 | 0.02 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.23% | -14.30% | 0.00% | 3.21% | -1.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.86 | -5.00 | -2.48 | -9.04 | 2.92 |
| מכפיל מכירות | 1.41 | 0.59 | 0.51 | 0.40 | 0.37 |
| מכפיל הון | 2.36 | 0.95 | 0.76 | 0.73 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.77 | -6.99 | 0 | 31.20 | -57.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.29 | -8.86 | -5.79 | 22.60 | 4.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.11 | -0.01 | 0.07 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.36 | 0.95 | 0.76 | 0.73 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | 7.17 | -4.74 | -1.35 | -8.74 | 2.67 |
| שווי חברה | 2.98M | 774.47K | 542.24K | 641.10K | 1.07M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.17 | -4.74 | -1.35 | -8.74 | 2.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.09 | 0.36 | 0.22 | 0.17 | 0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.53 | -4.20 | 0 | 12.94 | -32.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.16 | -5.33 | -2.54 | 9.38 | 2.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.63 | 0.53 | 0.63 | 0.82 | 0.89 |
| הון עצמי למניה | 0.63 | 0.53 | 0.63 | 0.82 | 0.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 1.06 | 0.85 | 0.94 | 1.49 | 2.02 |
| רווח נקי למניה | 0.15 | -0.10 | -0.19 | -0.07 | 0.25 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.15 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.37 | 0.39 | 0.34 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.06 | 0.55 | 0.43 | -0.40 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-USD