ראמאקו ריסורסס (METC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.23 | 5.46 | 1.37 | 1.12 | 0.91 |
| יחס מהיר | 3.31 | 4.66 | 1.02 | 0.90 | 0.63 |
| יחס מזומנים | 2.60 | 4.02 | 0.27 | 0.25 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.03 | 0.25 | 0.47 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.40 | 0.02 | 0.92 | 0.95 | 1.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 35.16 | 313.83 | 2.85 | 2.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -187.97M | -59.40M | -144.25M | -106.49M | -139.65M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.41 | 0.15 | 0.15 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.25 | 0.97 | 0.29 | 0.27 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.49 | 0.22 | 0.21 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.55 | 0.48 | 0.20 | 0.08 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.72 | 2.36 | 1.86 | 1.80 | 1.93 |
| יחס כיסוי חוב | 2.46 | 3.33 | 13.02 | 2.24 | 2.00 |
| יחס כיסוי ריבית | -15.22 | -7.17 | 2.72 | 10.70 | 22.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.24 | 0.50 | 0.16 | 0.11 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.98 | 9.58 | 2.05 | 2.37 | 3.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -61.19 | 1.84 | 0.80 | 0.35 | 0.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.29% | 2.50% | 9.89% | 20.77% | 33.66% |
| שיעור EBIT | -13.95% | -10.13% | 3.16% | 16.38% | 27.05% |
| שיעור EBITDA | -0.59% | 2.89% | 13.23% | 24.40% | 34.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | -13.61% | -10.43% | 2.50% | 13.73% | 26.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.77% | -11.58% | 2.24% | 15.09% | 25.84% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.98% | -9.59% | 1.68% | 11.87% | 20.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.98% | -9.59% | 1.68% | 11.87% | 20.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.12% | 82.79% | 75.01% | 78.65% | 79.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.52% | 111.05% | 89.69% | 109.89% | 97.21% |
| תשואה על הנכסים | -6.03% | -4.51% | 1.66% | 12.36% | 19.46% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.54% | -10.64% | 3.08% | 22.27% | 37.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.66% | -5.43% | 3.01% | 19.21% | 34.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.16% | -4.46% | 2.23% | 13.42% | 23.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.03% | -4.51% | 1.66% | 12.36% | 19.46% |
| תשואת רווחים | -14.77% | -5.74% | 2.03% | 10.30% | 29.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.48 | 9.87 | 9.06 | 7.16 | 13.74 |
| מחזור זכאים | 9.87 | 12.58 | 12.29 | 10.64 | 10.78 |
| מחזור מלאי | 4.92 | 6.00 | 13.85 | 14.78 | 8.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.94 | 1.02 | 1.34 | 1.48 | 1.28 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.47 | 0.99 | 1.04 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.32 | 2.01 | 20.51 | 315.45 | 45.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.31 | 68.75 | 36.97 | 41.37 | 36.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.02 | 36.97 | 40.31 | 50.98 | 26.57 |
| ימי מלאי | 74.26 | 60.80 | 26.36 | 24.69 | 43.74 |
| ימי אשראי מספקים | 36.97 | 29.02 | 29.70 | 34.29 | 33.87 |
| מחזור תפעולי | 117.28 | 97.77 | 66.67 | 75.67 | 70.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.73 | 0.04 | 2.10 | 3.46 | 4.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.29 | -1.22 | 0.82 | 1.68 | 1.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.56 | 1.26 | 1.28 | 1.78 | 2.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.14 | -30.88 | 0.39 | 0.49 | 0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.47 | 0.03 | 1.21 | 1.48 | 1.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.47 | 0.03 | 1.64 | 1.94 | 1.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | 0.00 | 1.09 | 1.59 | 1.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | 0.00 | 0.17 | 0.23 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -37.09% | -6.79% | 7.96% | 9.78% | 16.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.97 | -17.48 | 46.64 | 9.71 | 3.35 |
| מכפיל מכירות | 0.71 | 1.67 | 0.83 | 1.15 | 0.69 |
| מכפיל הון | 1.11 | 1.85 | 1.52 | 2.16 | 1.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.70 | -14.73 | 12.56 | 10.23 | 5.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.68 | 455.02 | 4.89 | 4.96 | 2.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.03 | -0.53 | -0.30 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.11 | 1.85 | 1.52 | 2.16 | 1.26 |
| מכפיל שווי חברה | -181.57 | 59.70 | 7.05 | 5.07 | 2.52 |
| שווי חברה | 551.60M | 924.47M | 621.07M | 858.12M | 491.41M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -181.57 | 59.70 | 7.05 | 5.07 | 2.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.07 | 1.72 | 0.93 | 1.24 | 0.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.07 | -15.20 | 14.17 | 10.98 | 7.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.77 | 469.51 | 5.51 | 5.33 | 2.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.34 | 9.72 | 6.76 | 7.95 | 7.00 |
| הון עצמי למניה | 6.34 | 9.72 | 6.76 | 7.95 | 7.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.21 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 8.69 | 10.78 | 12.42 | 14.91 | 12.81 |
| רווח נקי למניה | -1.04 | -1.03 | 0.21 | 1.77 | 2.63 |
| נטל מס | 0.81 | 0.83 | 0.75 | 0.79 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.14 | 0.71 | 0.92 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.13 | 0.07 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.70 | -0.04 | 10.07 | 1.96 | 1.62 |
הנתונים מוצגים ב-USD