ראמאקו ריסורסס (METC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.97M | 112.67M | 161.04M | 187.87M | 53.34M |
| רווח נקי | -51.45M | 11.19M | 82.31M | 116.04M | 39.76M |
| פחת והפחתות | 68.16M | 67.08M | 55.66M | 42.31M | 26.82M |
| מס הכנסה נדחה | -11.72M | 1.68M | 18.71M | 29.23M | 4.64M |
| תגמול מבוסס מניות | 17.57M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -25.01M | 14.34M | 865.00K | -7.07M | -17.95M |
| יתרת לקוחות | 19.23M | 23.28M | -55.69M | 3.28M | -24.15M |
| מלאי | -43.80M | -6.20M | 7.81M | -29.18M | -3.84M |
| יתרת ספקים | -10.04M | -4.83M | 24.55M | 12.73M | -1.82M |
| הון חוזר אחר | 9.60M | 2.08M | 24.20M | 6.11M | 11.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.42M | 18.38M | 3.49M | 7.36M | 67.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -83.67M | -70.84M | -72.21M | -145.71M | -59.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -62.78M | -68.84M | -82.90M | -123.01M | -59.61M |
| רכישות, נטו | 0 | 260.00K | 574.00K | -21.64M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -20.88M | -2.25M | 10.12M | -1.06M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 489.04M | -50.79M | -82.52M | -28.50M | 22.37M |
| פירעון חוב | 358.40M | -10.60M | -44.17M | -4.09M | 23.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 802.00K | 534.00K | 0 | 107.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.34M | -24.60M | -25.82M | -20.04M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 134.18M | -16.12M | -12.52M | -4.47M | -1.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 441.17M | 33.81M | 42.76M | 36.51M | 22.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -807.00K | 5.00K | -59.00K | 55.00K | -5.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 407.35M | -8.95M | 6.25M | 13.72M | 16.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.82M | 42.76M | 36.51M | 22.79M | 6.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 441.17M | 33.81M | 42.76M | 36.51M | 22.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | -60.81M | 43.82M | 78.13M | 64.86M | -6.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.97M | 112.67M | 161.04M | 187.87M | 53.34M |
| הוצאות הוניות | -62.78M | -68.84M | -82.90M | -123.01M | -59.61M |
הנתונים מוצגים ב-USD