מדיפל הולדינגס (MEPDF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.27 | 1.27 | 1.28 | 1.23 | 1.21 |
| יחס מהיר | 1.09 | 1.09 | 1.11 | 1.06 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 64.98 | 64.98 | 0 | 80.00 | 2.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 215.71B | 215.71B | 244.42B | 181.68B | 163.46B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 3.00 | 3.04 |
| יחס כיסוי חוב | 74.50 | 74.50 | 6,257.46 | 89.32 | 9.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 7,944.43 | 7,944.43 | 4,091.08 | 5,916.38 | 1,440.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.05 | 20.05 | 0.06 | 6.91 | 35.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.70 | -2.70 | -2.63 | -2.47 | -2.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.60% | 6.60% | 6.48% | 6.93% | 6.68% |
| שיעור EBIT | 2.09% | 2.09% | 2.14% | 2.10% | 2.09% |
| שיעור EBITDA | 2.59% | 2.59% | 2.88% | 2.61% | 2.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.51% | 1.51% | 1.39% | 1.33% | 1.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.09% | 2.09% | 2.14% | 2.10% | 2.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.10% | 1.10% | 1.11% | 1.17% | 1.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.40% | 1.40% | 1.39% | 1.45% | 1.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 52.49% | 52.49% | 51.97% | 55.49% | 55.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 137.98% | 137.98% | 153.89% | 157.91% | 143.06% |
| תשואה על הנכסים | 2.21% | 2.21% | 2.21% | 2.31% | 2.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.50% | 6.50% | 6.52% | 6.91% | 6.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.82% | 6.82% | 6.23% | 5.98% | 6.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.57% | 4.57% | 4.04% | 4.14% | 4.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.26% | 2.26% | 2.26% | 2.36% | 2.32% |
| תשואת רווחים | 8.27% | 8.27% | 7.03% | 8.46% | 10.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.42 | 4.42 | 4.35 | 4.32 | 4.21 |
| מחזור זכאים | 3.68 | 3.68 | 3.63 | 3.58 | 3.52 |
| מחזור מלאי | 19.25 | 19.25 | 18.75 | 19.25 | 18.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.67 | 13.67 | 14.58 | 13.13 | 12.52 |
| מחזור נכסים | 2.01 | 2.01 | 1.99 | 1.98 | 1.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.40 | 14.40 | 13.25 | 16.02 | 16.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.25 | 2.25 | 2.72 | 1.67 | 2.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.55 | 82.55 | 83.91 | 84.57 | 86.60 |
| ימי מלאי | 18.96 | 18.96 | 19.47 | 18.96 | 19.74 |
| ימי אשראי מספקים | 99.25 | 99.25 | 100.66 | 101.86 | 103.71 |
| מחזור תפעולי | 101.51 | 101.51 | 103.38 | 103.53 | 106.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 290.46 | 290.46 | 226.19 | 292.01 | 76.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 247.96 | 247.96 | 194.03 | 200.43 | 12.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 42.50 | 42.50 | 32.16 | 91.58 | 64.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.69 | 0.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.83 | 2.83 | 2.35 | 2.02 | 0.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.83 | 6.83 | 7.03 | 3.19 | 1.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.51 | 14.51 | 0 | 42.47 | 2.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.62% | 10.62% | 6.60% | 8.65% | 0.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.09 | 12.09 | 14.22 | 11.83 | 9.76 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.11 |
| מכפיל הון | 0.79 | 0.79 | 0.93 | 0.82 | 0.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.42 | 9.42 | 15.14 | 11.56 | 143.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.04 | 8.04 | 12.99 | 7.93 | 23.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -8.97 | -8.97 | 2.04 | 1.99 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 0.79 | 0.93 | 0.82 | 0.67 |
| מכפיל שווי חברה | 2.41 | 2.41 | 2.87 | 2.82 | 2.26 |
| שווי חברה | 229.59B | 229.59B | 315.58B | 261.79B | 191.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.41 | 2.41 | 2.87 | 2.82 | 2.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.44 | 4.44 | 7.90 | 6.17 | 72.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.79 | 3.79 | 6.78 | 4.23 | 11.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,444.05 | 3,444.05 | 3,682.82 | 3,293.91 | 3,114.08 |
| הון עצמי למניה | 2,971.68 | 2,971.68 | 3,168.89 | 2,834.72 | 2,673.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.31 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 17,609.13 | 17,609.13 | 18,548.40 | 16,803.59 | 16,002.93 |
| רווח נקי למניה | 193.20 | 193.20 | 206.68 | 195.83 | 184.82 |
| נטל מס | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.55 | 0.55 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.50 | 1.50 | 1.09 | 1.49 | 0.23 |
הנתונים מוצגים ב-JPY