מחיר וניתוח של מניית מדיפל הולדינגס (MEPDF)
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
$18.35
בסגירה:
טווח יומי$18.35 - $18.35
טווח 52 שבועות$15.90 - $20.67
מחיר בסיס$18.35
מחזור יומי100.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
טווח יומי$18.35 - $18.35
טווח 52 שבועות$15.90 - $20.67
מחיר בסיס$18.35
מחזור יומי100.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
שווי שוק$3.09B
שווי פעילות$235.88B
סך המזומנים (דוח אחרון)$246.03B
סך החוב (דוח אחרון)$38.85B
מכפיל רווח13.2
בטא0.33
הדוח הבא24 ביולי 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד2.6%
תיאור החברה
מדיפל הולדינגס
מדיפל הולדינגס היא חברה שבסיסה בטוקיו יפן אשר נוסדה בשנת 1898 ומתמחה בעיקר בהפצה סיטונאית של תרופות מרשם ברחבי יפן החברה רוכשת מגוון רחב של מוצרי בריאות לרבות ציוד רפואי חומרים ומגיבים לאבחון קליני המשמשים לאבחון בדיקות טיפול וניהול ולעיתים כבר מהשלב שלפני הופעת התסמינים היא גם מציעה ליצרנים שירותי ...
איך החברה מרוויחה כסף
מדיפל הולדינגס מייצרת הכנסות באמצעות מספר מקורות מרכזיים, בעיקר ממכירת ציוד רפואי ותרופות למוסדות בריאות. מודל ההכנסות של החברה נתמך ברשת הפצה חזקה, המאפשרת לה להגיע למגוון רחב של לקוחות במגזר הבריאות. בנוסף, מדיפל הולדינגס נהנית משותפויות עם יצרנים וספקים שונים, המבטיחות גישה לתיק מוצרים רחב. החברה עוסקת גם במתן שירותים בעלי ערך מוסף, כגון לוגיסטיקה וניהול מלאי עבור לקוחותיה, התורמים עוד יותר להכנסותיה. באמצעות התמקדות הן במכירת מוצרים והן במתן שירותים, מדיפל הולדינגס שומרת על בסיס הכנסות מגוון המסייע בצמצום סיכוני שוק.
מדיפל הולדינגס מייצרת הכנסות באמצעות מספר מקורות מרכזיים, בעיקר ממכירת ציוד רפואי ותרופות למוסדות בריאות. מודל ההכנסות של החברה נתמך ברשת הפצה חזקה, המאפשרת לה להגיע למגוון רחב של לקוחות במגזר הבריאות. בנוסף, מדיפל הולדינגס נהנית משותפויות עם יצרנים וספקים שונים, המבטיחות גישה לתיק מוצרים רחב. החברה...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית מדיפל הולדינגס
סנטימנט שורי
מאזן שמרנימינוף נמוך מאוד שומר על גמישות פיננסית, מפחית את סיכון חדלות הפירעון ומאפשר השקעה בלוגיסטיקה, במלאי ובעסקאות מיזוגים ורכישות. עלייה בהון העצמי מכ-523 מיליארד (2021) לכ-652 מיליארד (2026) מחזקת את בסיס ההון, תומכת בהיקף הפצה ארוך טווח ומחזקת את החוסן מול לחצים מחזוריים.
צמיחה יציבה בהכנסותצמיחה עקבית בשורה העליונה לאורך מספר שנים מצביעה על ביקוש עמיד לשירותי ההפצה הליבתיים, התומך ביתרון לגודל ברכש ובניצול מערכי הלוגיסטיקה. בסיס הכנסות יציב מסייע לספוג לחץ מרווחים ותומך בתזרימי מזומנים חוזרים מלקוחות בתחום הבריאות בטווח הבינוני.
ייצור מזומנים חיוביתזרים מזומנים חופשי חיובי חוזר במספר שנים אחרונות מדגים את יכולתה של מדיפל הולדינגס להמיר רווחים למזומן, למימון דיבידנדים, הון חוזר והשקעות הוניות מתונות ללא הסתמכות על מינוף גבוה. מצב זה תומך בהשקעה יציבה במערכי לוגיסטיקה ומערכות ניהול מלאי שמקיימים את חומת המגן בתחום ההפצה.
סנטימנט דובי
שולי רווח נקיים דקיםשולי הרווח הנקי המבניים, הנמצאים סביב 1%, משאירים כרית ביטחון מצומצמת להתייקרות בעלויות תשומות, ללחצי תמחור או לשינויים במנגנוני ההחזר. שולי הרווח הנמוכים מגבילים את יכולתה של מדיפל הולדינגס לממן באופן עצמי יוזמות אסטרטגיות גדולות, והופכים את הרווחיות לתנודתית ביחס לשינויים קטנים במחירי הרכש או המכירה במהלך הרבעונים הקרובים.
תנודתיות בתזרים המזומניםתנודות בהון החוזר יצרו תזרימי מזומנים תפעוליים לא אחידים, וצמצמו את יכולת החיזוי לצורכי השקעה ודיבידנדים. הירידה האחרונה בשנת 2026 לעומת 2025 מדגישה סיכוני גבייה או ניהול מלאי שעלולים לפגוע בתכנון הנזילות ולהגדיל את הצורך במימון בתקופות מאתגרות.
תנודתיות ברווח התפעוליירידה ברווח התפעולי (EBIT) למרות צמיחת ההכנסות מעידה על לחץ על מנוף תפעולי או עלייה בעלויות הלוגיסטיקה והמכירה והנהלה וכלליות (SG&A). הדבר מצביע על יכולת מוגבלת לתרגם יתרון גודל להתרחבות מתמשכת של שיעורי הרווחיות, ומעלה את הסיכון שצמיחת הנפח לא תוביל באופן עקבי לעלייה ברווחים התפעוליים בטווח הקרוב.
מאזן שמרנימינוף נמוך מאוד שומר על גמישות פיננסית, מפחית את סיכון חדלות הפירעון ומאפשר השקעה בלוגיסטיקה, במלאי ובעסקאות מיזוגים ורכישות. עלייה בהון העצמי מכ-523 מיליארד (2021) לכ-652 מיליארד (2026) מחזקת את בסיס ההון, תומכת בהיקף הפצה ארוך טווח ומחזקת את החוסן מול לחצים מחזוריים.
חדשות מדיפל הולדינגס
Medipal Holdings מתקדמת ברכישה עצמית של מניות
עיקרי הדברים: - החברה רכשה 400,000 מניות בכ-1.07 מיליארד ין בין 1 ל-30 בספטמבר 2025, במסגרת תוכנית מאי 2025 לרכוש עד 4 מיליון מניות כדי לחזק את ערך בעלי המניות ולייעל את מבנה ההון. - ההמלצה האנליסטית העדכנית: החזק עם מחיר יעד של 2,740.00 ין; אות סנטימנט טכני: קנייה; שווי
Medipal Holdings מתקדמת באסטרטגיית רכישת מניות אוצר
נקודות עיקריות בין 1 ל-31 באוגוסט 2025 רכשה Medipal 523,100 מניות בכ-1.37 מיליארד ין, כחלק מתוכנית לרכוש עד 4 מיליון מניות עד 31 באוקטובר 2025; עד סוף אוגוסט נרכשו 2,211,000 מניות ביותר מ-5.3 מיליארד ין. הדירוג האנליסטי העדכני למניה הוא החזק עם מחיר יעד של 2,740 ין; אות הסנטימנט הטכני: