מדיפל הולדינגס (MEPDF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.56B | 46.55B | 61.84B | 16.15B | 61.22B |
| רווח נקי | 40.28B | 42.54B | 41.48B | 38.81B | 29.42B |
| פחת והפחתות | 18.42B | 28.19B | 17.98B | 14.65B | 14.34B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.87B | -9.36B | 4.98B | -35.38B | 36.00M |
| יתרת לקוחות | -5.36B | -42.72B | -23.05B | -5.36B | -10.28B |
| מלאי | -6.12B | -11.73B | -779.00M | -2.27B | -3.74B |
| יתרת ספקים | 8.10B | 51.27B | 25.27B | -23.34B | 7.98B |
| הון חוזר אחר | -1.49B | -6.19B | 3.54B | -4.40B | 6.08B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.73B | -14.82B | -2.60B | -1.93B | 17.42B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.36B | 9.30B | -7.82B | -39.47B | -24.34B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.43B | -9.69B | -19.40B | -13.50B | -18.88B |
| רכישות, נטו | -4.08B | -10.96B | -814.00M | -39.86B | 255.00M |
| רכישת השקעות | -2.63B | -11.25B | -3.16B | -2.27B | -8.28B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 16.82B | 39.37B | 12.63B | 19.30B | 2.35B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.05B | 1.83B | 2.92B | -3.14B | 206.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -25.95B | -29.40B | -25.25B | -43.56B | -16.47B |
| פירעון חוב | -287.00M | -634.00M | -1.31B | -1.42B | -1.79B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.07B | -8.09B | -10.09B | -1.00M | -1.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -12.54B | -13.23B | -11.18B | -9.66B | -8.82B |
| פעילויות מימון אחרות | -8.05B | -7.45B | -2.67B | -32.48B | -5.86B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 259.34B | 289.07B | 228.08B | 193.56B | 260.45B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.00M | 3.28B | 5.75B | 0 | 1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 31.25B | 29.74B | 34.52B | -66.89B | 20.40B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 228.08B | 259.34B | 193.56B | 260.45B | 240.05B |
| מזומנים בסוף התקופה | 259.34B | 289.07B | 228.08B | 193.56B | 260.45B |
| תזרים מזומנים חופשי | 51.70B | 39.93B | 46.28B | 5.66B | 45.26B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.56B | 46.55B | 61.84B | 16.15B | 61.22B |
| הוצאות הוניות | -8.86B | -6.62B | -15.56B | -10.48B | -15.96B |
הנתונים מוצגים ב-JPY