מקדונלד'ס יפן (MDNDF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.69 | 1.41 | 1.47 | 1.39 | 1.42 |
| יחס מהיר | 1.67 | 1.39 | 1.45 | 1.37 | 1.40 |
| יחס מזומנים | 1.07 | 0.92 | 0.89 | 0.85 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.81 | 0.62 | 0.58 | 0.48 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.69 | 0.69 | 0.63 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 36.71B | 24.91B | 27.63B | 22.19B | 20.13B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.30 | 1.33 | 1.37 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | 1,185.98 | 6,520.25 | 5,452.11 | 5,109.25 | 6,768.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 9,539.17 | 6,646.50 | 5,335.78 | 5,109.63 | 6,761.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.62 | 1.23 | 2.05 | 3.01 | 3.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.90 | -1.04 | -1.04 | -1.19 | -0.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.66% | 20.78% | 19.07% | 18.92% | 18.26% |
| שיעור EBIT | 13.17% | 12.10% | 11.65% | 10.15% | 8.85% |
| שיעור EBITDA | 17.66% | 16.48% | 15.87% | 14.26% | 12.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.71% | 12.76% | 11.84% | 10.70% | 9.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.12% | 12.10% | 11.65% | 10.15% | 8.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.81% | 8.14% | 7.88% | 6.59% | 5.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.81% | 8.14% | 7.88% | 6.59% | 5.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.17% | 67.27% | 67.68% | 64.91% | 63.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.64% | 94.80% | 98.34% | 94.84% | 92.22% |
| תשואה על הנכסים | 10.17% | 9.30% | 9.48% | 8.08% | 7.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.01% | 12.09% | 12.63% | 11.10% | 9.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.14% | 18.52% | 18.40% | 17.44% | 15.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.85% | 12.45% | 12.44% | 11.31% | 10.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.49% | 9.60% | 9.80% | 8.38% | 7.49% |
| תשואת רווחים | 3.20% | 3.99% | 3.88% | 3.10% | 3.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.44 | 15.91 | 13.35 | 11.35 | 17.63 |
| מחזור זכאים | 20,433.56 | 441.22 | 927.01 | 182.82 | 266.64 |
| מחזור מלאי | 279.91 | 218.42 | 197.69 | 195.89 | 201.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.49 | 2.52 | 2.71 | 2.94 | 2.36 |
| מחזור נכסים | 1.15 | 1.14 | 1.20 | 1.23 | 1.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.90 | 12.40 | 12.38 | 13.44 | 9.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.22 | 23.78 | 28.79 | 32.03 | 21.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.93 | 22.94 | 27.33 | 32.16 | 20.71 |
| ימי מלאי | 1.30 | 1.67 | 1.85 | 1.86 | 1.81 |
| ימי אשראי מספקים | 0.02 | 0.83 | 0.39 | 2.00 | 1.37 |
| מחזור תפעולי | 22.24 | 24.61 | 29.18 | 34.03 | 22.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 400.43 | 396.28 | 364.58 | 178.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 118.15 | 101.51 | 120.82 | -29.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 282.28 | 294.78 | 243.76 | 208.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.30 | 0.26 | 0.33 | -0.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.21 | 1.18 | 1.29 | 0.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.42 | 1.34 | 1.50 | 0.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 341.28 | 200.34 | 123.66 | 49.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.85% | 1.64% | 1.98% | -0.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.06 | 25.05 | 25.75 | 32.28 | 33.31 |
| מכפיל מכירות | 2.74 | 2.04 | 2.03 | 2.13 | 1.89 |
| מכפיל הון | 3.90 | 3.03 | 3.25 | 3.58 | 3.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 54.08 | 60.98 | 50.57 | -167.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.96 | 15.62 | 16.76 | 27.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.62 | 4.11 | 0.95 | 1.23 | -1.99 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.90 | 3.03 | 3.25 | 3.58 | 3.21 |
| מכפיל שווי חברה | 14.59 | 11.34 | 11.75 | 13.72 | 13.94 |
| שווי חברה | 1.08T | 778.34B | 755.95B | 747.53B | 628.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.70 | 11.34 | 11.75 | 13.72 | 13.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.60 | 1.87 | 1.86 | 1.96 | 1.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 49.55 | 56.01 | 46.53 | -158.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.62 | 14.35 | 15.42 | 26.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,118.58 | 2,025.78 | 1,821.62 | 1,620.80 | 1,469.70 |
| הון עצמי למניה | 2,201.16 | 2,109.44 | 1,903.19 | 1,704.84 | 1,554.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 3,138.91 | 3,133.34 | 3,049.66 | 2,873.01 | 2,649.71 |
| רווח נקי למניה | 276.55 | 255.04 | 240.38 | 189.26 | 149.95 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.65 | 0.64 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.57 | 1.65 | 1.93 | 0.76 |
הנתונים מוצגים ב-JPY