מקדונלד'ס יפן (MDNDF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.24B | 52.69B | 48.47B | 23.78B | 38.86B |
| רווח נקי | 33.91B | 31.96B | 25.16B | 19.94B | 23.95B |
| פחת והפחתות | 18.24B | 17.10B | 15.70B | 13.90B | 12.46B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.27B | 3.59B | -627.00M | -11.83B | 559.00M |
| יתרת לקוחות | -782.00M | 2.13B | -7.36B | 560.00M | 1.11B |
| מלאי | 148.00M | -79.00M | -153.00M | -184.00M | -101.00M |
| יתרת ספקים | 393.00M | -1.34B | 614.00M | 96.00M | 190.00M |
| הון חוזר אחר | -3.03B | 2.87B | 6.28B | -12.30B | -641.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.36B | 44.00M | 8.24B | 1.78B | 1.89B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -42.47B | -44.76B | -14.18B | -32.22B | -20.77B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -40.82B | -42.02B | -32.41B | -27.73B | -21.43B |
| רכישות, נטו | 7.92B | 7.55B | 1.59B | 1.45B | 1.35B |
| רכישת השקעות | -9.96B | -10.00B | -4.00B | -4.00B | -5.00B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.00B | 2.00B | 25.00B | 0 | 5.00B |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.61B | -2.29B | -4.36B | -1.95B | -689.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.67B | -5.84B | -5.42B | -5.46B | -5.57B |
| פירעון חוב | -156.00M | -254.00M | -233.00M | -273.00M | -782.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.51B | -5.58B | -5.19B | -5.19B | -4.79B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00M | -1.00M | -1.00M | -1.00M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 71.42B | 67.33B | 65.24B | 36.36B | 50.27B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.10B | 2.09B | 28.88B | -13.91B | 12.53B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 67.33B | 65.24B | 36.36B | 50.27B | 37.74B |
| מזומנים בסוף התקופה | 71.42B | 67.33B | 65.24B | 36.36B | 50.27B |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.71B | 13.50B | 18.92B | -1.00M | 19.92B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.24B | 52.69B | 48.47B | 23.78B | 38.86B |
| הוצאות הוניות | -37.53B | -39.19B | -29.56B | -23.78B | -18.94B |
הנתונים מוצגים ב-JPY