מחיר וניתוח של מניית מקדונלד'ס יפן (MDNDF)
גרף ונתונים עיקריים
-$7.18(-14.08%)
$43.82
בסגירה:
טווח יומי$43.82 - $43.82
טווח 52 שבועות$36.80 - $56.59
מחיר בסיס$51
מחזור יומי100.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
טווח יומי$43.82 - $43.82
טווח 52 שבועות$36.80 - $56.59
מחיר בסיס$51
מחזור יומי100.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
שווי שוק$6.16B
שווי פעילות$1.04M
סך המזומנים (דוח אחרון)$59.37B
סך החוב (דוח אחרון)$123.00M
מכפיל רווח27.1
בטא0.13
הדוח הבא06 באוג׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד0.78%
תיאור החברה
מקדונלד'ס יפן
מקדונלד'ס יפן מנהלת את הרשת הנרחבת של מסעדות המבורגרים ממותגות מקדונלד'ס ברחבי יפן. נכון ל 31 בדצמבר 2021 פעילותה כללה 2942 סניפים. החברה שנוסדה בשנת 1971 הייתה ידועה בעבר בשם מקדונלד'ס יפן. היא אימצה באופן רשמי את שמה הנוכחי ביולי 2002. בסיס החברה ממוקם בטוקיו יפן.
איך החברה מרוויחה כסף
מקדונלד'ס יפן מייצרת הכנסות באמצעות כמה מקורות מרכזיים. בראש ובראשונה, החברה מרוויחה ממכירת מזון ומשקאות במסעדות שלה, הכוללות הן סניפים שבבעלות החברה והן מסעדות בזכיינות. מודל ההכנסות נשען במידה רבה על היקף מכירות גבוה, המונע מתנועת לקוחות, קמפיינים שיווקיים אפקטיביים ומבצעי תפריט עונתיים. בנוסף, החברה גובה דמי זיכיון ותמלוגים מהזכיינים שלה, התורמים באופן משמעותי לרווחיה הכוללים. שיתופי פעולה עם ספקים מבטיחים אספקה סדירה של חומרי גלם, בעוד ששיתופי פעולה עם שירותי משלוחים משפרים את הנגישות ואת הנוחות עבור הלקוחות, ובכך מגבירים את המכירות. החברה גם מבצעת פעילויות קידום מכירות ומבצעים מוגבלי זמן, המושכים לקוחות חדשים ושומרים על לקוחות קיימים, ותורמים לביצועיה הפיננסיים.
מקדונלד'ס יפן מייצרת הכנסות באמצעות כמה מקורות מרכזיים. בראש ובראשונה, החברה מרוויחה ממכירת מזון ומשקאות במסעדות שלה, הכוללות הן סניפים שבבעלות החברה והן מסעדות בזכיינות. מודל ההכנסות נשען במידה רבה על היקף מכירות גבוה, המונע מתנועת לקוחות, קמפיינים שיווקיים אפקטיביים ומבצעי תפריט עונתיים. בנוסף, הח...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית מקדונלד'ס יפן
סנטימנט שורי
מודל זכיינות ותמיכה של מותג גלובלימודל הכנסות כפול — מכירות מסניפים בהפעלה עצמית לצד תמלוגי זכיינות — מספק הכנסות חוזרות וניתנות להרחבה, הקשורות למכירות כלל המערכת. המותג החזק של מקדונלד'ס יפן ומערכת התפעול הגלובלית מפחיתים את הסיכון ברמת היחידה, מקטינים את עוצמת ההון, ותומכים בתזרימי מזומנים ארוכי טווח צפויים ובאפקט הרשת.
צמיחה עקבית בהכנסות והתרחבות המרווחיםצמיחה מתמשכת בשורה העליונה, לצד שיפור במרווח התפעולי ובמרווח הנקי, מעידה על ביקוש יציב ועל שיפור במינוף התפעולי. מגמה זו מצביעה על כך שהעסק יכול להגדיל את ההכנסות תוך שמירה על רווחיות, ובכך לתמוך ביציבות הרווחים וביכולת להשקיע מחדש בטווח הבינוני.
חוזקת המאזןרמת המינוף הנמוכה מאוד והגידול בהון העצמי מפחיתים באופן מהותי את סיכון המיחזור ואת סיכון הריבית, ומספקים גמישות פיננסית. מאזן זה, הממומן באופן שמרני, תומך בהשקעות, סופג זעזועים ומאפשר פעולות אסטרטגיות (זכיינות מחדש או הוצאות הוניות ממוקדות) מבלי להפעיל לחץ על הנזילות.
סנטימנט דובי
התמתנות בצמיחת התשואה על ההוןתשואה על ההון יציבה אך מתונה בלבד, לצד סימנים להאטה קלה, מצביעות על הזדמנויות מוגבלות להשקעה חוזרת בתשואה גבוהה. ללא האצה חזקה יותר בשיעורי הרווחיות או בהכנסות, ייתכן שצמיחת ההון העצמי לא תתורגם לעלייה מהירה יותר ברווח למניה, דבר שעשוי להגביל את הצמיחה המצטברת ברווחים בטווח הארוך בהיעדר שינוי אסטרטגי.
שולי רווח גולמי מתונים ורגישות לעלויותשולי רווח גולמי נמוכים יחסית מותירים את הרווחים התפעוליים חשופים לאינפלציה בעלויות המזון והעבודה. במגזר המזון המהיר, יכולת מוגבלת לגלגל במלואה עלויות תשומות גבוהות יותר עלולה לשחוק את השוליים ולהגביל התרחבות מתמשכת של השוליים, בהיעדר שיפורי יעילות או מחזורי סחורות נוחים.
תזרים מזומנים חופשי תנודתי והמרת מזומנים מתונהתנודתיות בתזרים המזומנים החופשי והמרה נמוכה ביחס לרווח הנקי משקפות תנודות לא אחידות בהון החוזר או צורכי השקעה חוזרת והוצאות הוניות. הדבר מגביל מימון פנימי בר-קיימא לצמיחה או לרכישות עצמיות של מניות, ומפחית את מרווח הביטחון בתקופות של האטה, ובכך מצמצם את הגמישות הפיננסית לטווח הארוך למרות רווחים תפעוליים חזקים.
מודל זכיינות ותמיכה של מותג גלובלימודל הכנסות כפול — מכירות מסניפים בהפעלה עצמית לצד תמלוגי זכיינות — מספק הכנסות חוזרות וניתנות להרחבה, הקשורות למכירות כלל המערכת. המותג החזק של מקדונלד'ס יפן ומערכת התפעול הגלובלית מפחיתים את הסיכון ברמת היחידה, מקטינים את עוצמת ההון, ותומכים בתזרימי מזומנים ארוכי טווח צפויים ובאפקט הרשת.