מדריגל (MDGL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.20 | 4.01 | 6.10 | 5.38 | 3.12 |
| יחס מהיר | 2.94 | 3.77 | 5.90 | 5.38 | 3.12 |
| יחס מזומנים | 0.78 | 0.64 | 0.59 | 0.84 | 2.86 |
| יחס כושר פירעון | -0.45 | -0.44 | -1.61 | -1.59 | -1.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.53 | -0.61 | -2.69 | -2.74 | -1.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -191.21 | -186.20 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 478.26M | 588.87M | 745.06M | 402.07M | 196.19M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.28 | 0.11 | 0.18 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.66 | 0.59 | 0.16 | 0.29 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.37 | 0.14 | 0.22 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.37 | 0.13 | 0.22 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.38 | 2.09 | 1.38 | 1.58 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | -8.98 | -11.34 | -30.68 | -28.35 | -73.39 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.24 | -13.45 | -33.94 | -29.93 | -74.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.01 | 16.79 | 6.31 | 6.95 | 3.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.19 | -0.59 | -0.04 | -0.05 | 0.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 91.48% | 94.14% | 96.54% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -22.87% | -27.75% | -250.49% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -22.75% | -27.59% | -249.88% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -25.13% | -31.31% | -276.39% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -25.32% | -30.08% | -258.64% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -25.32% | -30.08% | -258.64% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -25.32% | -30.08% | -258.64% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.77% | 96.06% | 93.58% | 98.20% | 100.61% |
| תשואה על הנכסים | -26.12% | -22.89% | -44.70% | -58.33% | -81.46% |
| תשואה על ההון העצמי | -56.65% | -47.83% | -61.76% | -92.18% | -149.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -37.06% | -31.61% | -57.03% | -72.89% | -119.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -37.02% | -31.58% | -56.97% | -72.82% | -118.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -26.27% | -23.02% | -44.90% | -58.33% | -81.46% |
| תשואת רווחים | -2.46% | -2.21% | -7.10% | -8.64% | -5.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.68 | 7.13 | 3.35 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 3.17 | 1.15 | 0.14 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 1.10 | 0.75 | 0.18 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 74.78 | 148.87 | 39.24 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 1.03 | 0.76 | 0.17 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.54 | 1.07 | 0.26 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 271.08 | 219.99 | -449.07 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.67 | 51.21 | 109.06 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 331.53 | 486.52 | 1,995.00 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 115.13 | 317.74 | 2,553.13 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 386.20 | 537.73 | 2,104.06 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -6.78 | -8.45 | -21.42 | -17.35 | -13.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -7.08 | -8.47 | -21.48 | -17.43 | -13.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.29 | 0.02 | 0.07 | 0.08 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -23.07 | -405.90 | -311.61 | -219.22 | -1,036.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -23.07 | -405.90 | -311.61 | -219.22 | -1,036.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.57 | -0.53 | -3.81 | -2.77 | -4.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.15 | -0.20 | -2.53 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.97% | -1.45% | -6.96% | -7.53% | -4.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -35.17 | -45.32 | -14.09 | -11.57 | -16.84 |
| מכפיל מכירות | 8.16 | 13.63 | 36.44 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 25.23 | 21.68 | 8.70 | 10.67 | 25.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -50.77 | -68.75 | -14.36 | -13.28 | -22.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -66.83 | -68.92 | -14.41 | -13.34 | -22.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 101.89 | 1.10 | -1.47 | -0.72 | -0.95 |
| מחיר לשווי הוגן | 25.23 | 21.68 | 8.70 | 10.67 | 25.20 |
| מכפיל שווי חברה | -36.05 | -49.99 | -14.63 | -12.05 | -16.13 |
| שווי חברה | 10.53B | 13.22B | 6.58B | 4.34B | 4.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -36.05 | -49.99 | -14.63 | -12.05 | -16.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.20 | 13.79 | 36.55 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -51.04 | -69.57 | -14.41 | -13.33 | -20.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -53.25 | -69.74 | -14.45 | -13.39 | -20.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.72 | 26.54 | 35.24 | 21.69 | 11.52 |
| הון עצמי למניה | 17.97 | 26.86 | 35.46 | 21.69 | 11.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 44.05 | 42.72 | 8.47 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -11.15 | -12.85 | -21.90 | -19.99 | -17.23 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.08 | 1.03 | 1.04 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.38 | 0.41 | 1.31 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.78 | 0.85 | 2.42 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.10 | 0.44 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.61 | 0.66 | 0.98 | 0.87 | 0.76 |
הנתונים מוצגים ב-USD