מדריגל (MDGL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -189.55M | -455.57M | -324.23M | -224.86M | -183.92M |
| רווח נקי | -288.28M | -465.89M | -373.63M | -295.35M | -241.85M |
| פחת והפחתות | 4.72M | 696.00K | 527.00K | 467.00K | 405.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.32M |
| תגמול מבוסס מניות | 98.13M | 79.88M | 49.74M | 31.63M | 26.87M |
| שינוי בהון החוזר | -8.50M | -72.35M | -3.28M | 37.60M | 30.65M |
| יתרת לקוחות | -80.65M | -53.82M | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -36.98M | -34.07M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 5.28M | 15.56M | 4.21M | 2.45M | 20.36M |
| הון חוזר אחר | 103.86M | -13.00K | -7.49M | 35.15M | 10.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.38M | 2.09M | 2.41M | 797.00K | 7.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 32.32M | -274.39M | -502.52M | 206.69M | -5.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -467.00K | -1.46M | -1.48M | -217.00K | -209.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -3.00K | 787.00K |
| רכישת השקעות | -1.05B | -1.13B | -834.44M | -143.48M | -394.12M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.09B | 839.19M | 333.40M | 350.38M | 389.27M |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.97M | 19.09M | 0 | 3.00K | -787.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 255.98M | 735.06M | 595.12M | 313.45M | 171.24M |
| פירעון חוב | 217.93M | 0 | 65.00M | 50.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 38.06M | 397.49M | 260.19M | 255.38M | 170.21M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 337.58M | 269.93M | 8.07M | 1.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 203.78M | 105.02M | 99.92M | 331.55M | 36.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 98.76M | 5.10M | -231.63M | 295.28M | -17.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 105.02M | 99.92M | 331.55M | 36.27M | 54.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 203.78M | 105.02M | 99.92M | 331.55M | 36.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | -190.02M | -457.03M | -325.71M | -225.07M | -184.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -189.55M | -455.57M | -324.23M | -224.86M | -183.92M |
| הוצאות הוניות | -467.00K | -1.46M | -1.48M | -217.00K | -209.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD